长信易进混合C (003127.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理冯彬胡梦承李仆基金类型混合型成立日期2016-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3690元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (5126 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信易进混合(003126) |
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长信易进混合C(003127) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-07-23 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-07-22 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-07-21 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-07-20 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-07-17 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-07-16 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-07-15 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-07-14 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-07-13 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-07-10 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-07-09 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-07-08 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-07-07 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-07-06 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-07-03 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-07-02 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-07-01 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-06-30 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-29 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-06-26 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-06-25 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-06-24 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-06-23 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-06-22 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-18 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-06-17 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-16 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-06-15 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-06-12 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-06-11 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-06-10 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-06-09 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-06-08 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-06-05 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-06-04 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-06-03 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-06-02 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-06-01 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-05-29 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-28 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-05-27 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-05-26 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-05-25 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-05-22 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-05-21 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-05-20 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-05-19 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-05-18 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-05-15 | 1.3876元 | 1.3876元 |