博时鑫源混合C (003120.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理骆家伟基金类型混合型成立日期2016-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9368元 (2026-06-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.40% (3973 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时鑫源混合(003119) 、博时鑫源混合E |
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博时鑫源混合C(003120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.9368元 | 2.0188元 |
| 2026-06-24 | 1.9325元 | 2.0145元 |
| 2026-06-23 | 1.9251元 | 2.0071元 |
| 2026-06-22 | 1.9591元 | 2.0411元 |
| 2026-06-18 | 1.9387元 | 2.0207元 |
| 2026-06-17 | 1.9407元 | 2.0227元 |
| 2026-06-16 | 1.9264元 | 2.0084元 |
| 2026-06-15 | 1.9389元 | 2.0209元 |
| 2026-06-12 | 1.9284元 | 2.0104元 |
| 2026-06-11 | 1.9175元 | 1.9995元 |
| 2026-06-10 | 1.9186元 | 2.0006元 |
| 2026-06-09 | 1.9237元 | 2.0057元 |
| 2026-06-08 | 1.9162元 | 1.9982元 |
| 2026-06-05 | 1.9280元 | 2.0100元 |
| 2026-06-04 | 1.9382元 | 2.0202元 |
| 2026-06-03 | 1.9507元 | 2.0327元 |
| 2026-06-02 | 1.9476元 | 2.0296元 |
| 2026-06-01 | 1.9425元 | 2.0245元 |
| 2026-05-29 | 1.9350元 | 2.0170元 |
| 2026-05-28 | 1.9364元 | 2.0184元 |
| 2026-05-27 | 1.9449元 | 2.0269元 |
| 2026-05-26 | 1.9623元 | 2.0443元 |
| 2026-05-25 | 1.9620元 | 2.0440元 |
| 2026-05-22 | 1.9537元 | 2.0357元 |
| 2026-05-21 | 1.9520元 | 2.0340元 |
| 2026-05-20 | 1.9798元 | 2.0618元 |
| 2026-05-19 | 1.9885元 | 2.0705元 |
| 2026-05-18 | 1.9874元 | 2.0694元 |
| 2026-05-15 | 1.9910元 | 2.0730元 |
| 2026-05-14 | 2.0055元 | 2.0875元 |
| 2026-05-13 | 2.0249元 | 2.1069元 |
| 2026-05-12 | 2.0253元 | 2.1073元 |
| 2026-05-11 | 2.0242元 | 2.1062元 |
| 2026-05-08 | 2.0179元 | 2.0999元 |
| 2026-05-07 | 2.0172元 | 2.0992元 |
| 2026-05-06 | 2.0271元 | 2.1091元 |
| 2026-04-30 | 2.0283元 | 2.1103元 |
| 2026-04-29 | 2.0390元 | 2.1210元 |
| 2026-04-28 | 2.0201元 | 2.1021元 |
| 2026-04-27 | 2.0103元 | 2.0923元 |
| 2026-04-24 | 2.0162元 | 2.0982元 |
| 2026-04-23 | 2.0177元 | 2.0997元 |
| 2026-04-22 | 2.0145元 | 2.0965元 |
| 2026-04-21 | 2.0121元 | 2.0941元 |
| 2026-04-20 | 1.9997元 | 2.0817元 |
| 2026-04-17 | 1.9900元 | 2.0720元 |
| 2026-04-16 | 1.9977元 | 2.0797元 |
| 2026-04-15 | 1.9888元 | 2.0708元 |
| 2026-04-14 | 1.9896元 | 2.0716元 |
| 2026-04-13 | 1.9853元 | 2.0673元 |