博时鑫源混合C(003120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.9869元 | 2.0689元 |
| 2026-01-21 | 1.9932元 | 2.0752元 |
| 2026-01-20 | 1.9851元 | 2.0671元 |
| 2026-01-19 | 1.9792元 | 2.0612元 |
| 2026-01-16 | 1.9710元 | 2.0530元 |
| 2026-01-15 | 1.9683元 | 2.0503元 |
| 2026-01-14 | 1.9680元 | 2.0500元 |
| 2026-01-13 | 1.9642元 | 2.0462元 |
| 2026-01-12 | 1.9673元 | 2.0493元 |
| 2026-01-09 | 1.9591元 | 2.0411元 |
| 2026-01-08 | 1.9556元 | 2.0376元 |
| 2026-01-07 | 1.9666元 | 2.0486元 |
| 2026-01-06 | 1.9776元 | 2.0596元 |
| 2026-01-05 | 1.9501元 | 2.0321元 |
| 2025-12-31 | 1.9258元 | 2.0078元 |
| 2025-12-30 | 1.9267元 | 2.0087元 |
| 2025-12-29 | 1.9100元 | 1.9920元 |
| 2025-12-26 | 1.9179元 | 1.9999元 |
| 2025-12-25 | 1.9091元 | 1.9911元 |
| 2025-12-24 | 1.9040元 | 1.9860元 |
| 2025-12-23 | 1.9039元 | 1.9859元 |
| 2025-12-22 | 1.9026元 | 1.9846元 |
| 2025-12-19 | 1.8977元 | 1.9797元 |
| 2025-12-18 | 1.8932元 | 1.9752元 |
| 2025-12-17 | 1.8917元 | 1.9737元 |
| 2025-12-16 | 1.8704元 | 1.9524元 |
| 2025-12-15 | 1.8869元 | 1.9689元 |
| 2025-12-12 | 1.8862元 | 1.9682元 |
| 2025-12-11 | 1.8769元 | 1.9589元 |
| 2025-12-10 | 1.8742元 | 1.9562元 |
| 2025-12-09 | 1.8612元 | 1.9432元 |
| 2025-12-08 | 1.8797元 | 1.9617元 |
| 2025-12-05 | 1.8797元 | 1.9617元 |
| 2025-12-04 | 1.8652元 | 1.9472元 |
| 2025-12-03 | 1.8610元 | 1.9430元 |
| 2025-12-02 | 1.8606元 | 1.9426元 |
| 2025-12-01 | 1.8742元 | 1.9562元 |
| 2025-11-28 | 1.8518元 | 1.9338元 |
| 2025-11-27 | 1.8441元 | 1.9261元 |
| 2025-11-26 | 1.8423元 | 1.9243元 |
| 2025-11-25 | 1.8426元 | 1.9246元 |
| 2025-11-24 | 1.8343元 | 1.9163元 |
| 2025-11-21 | 1.8373元 | 1.9193元 |
| 2025-11-20 | 1.8570元 | 1.9390元 |
| 2025-11-19 | 1.8636元 | 1.9456元 |
| 2025-11-18 | 1.8493元 | 1.9313元 |
| 2025-11-17 | 1.8608元 | 1.9428元 |
| 2025-11-14 | 1.8778元 | 1.9598元 |
| 2025-11-13 | 1.8932元 | 1.9752元 |
| 2025-11-12 | 1.8867元 | 1.9687元 |