博时鑫源混合C(003120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 2.0300元 | 2.1120元 |
| 2026-03-10 | 2.0125元 | 2.0945元 |
| 2026-03-09 | 2.0102元 | 2.0922元 |
| 2026-03-06 | 2.0185元 | 2.1005元 |
| 2026-03-05 | 2.0114元 | 2.0934元 |
| 2026-03-04 | 2.0097元 | 2.0917元 |
| 2026-03-03 | 2.0235元 | 2.1055元 |
| 2026-03-02 | 2.0311元 | 2.1131元 |
| 2026-02-27 | 2.0160元 | 2.0980元 |
| 2026-02-26 | 2.0108元 | 2.0928元 |
| 2026-02-25 | 2.0117元 | 2.0937元 |
| 2026-02-24 | 2.0074元 | 2.0894元 |
| 2026-02-13 | 1.9944元 | 2.0764元 |
| 2026-02-12 | 2.0168元 | 2.0988元 |
| 2026-02-11 | 2.0133元 | 2.0953元 |
| 2026-02-10 | 2.0107元 | 2.0927元 |
| 2026-02-09 | 2.0041元 | 2.0861元 |
| 2026-02-06 | 1.9884元 | 2.0704元 |
| 2026-02-05 | 1.9887元 | 2.0707元 |
| 2026-02-04 | 1.9906元 | 2.0726元 |
| 2026-02-03 | 1.9783元 | 2.0603元 |
| 2026-02-02 | 1.9628元 | 2.0448元 |
| 2026-01-30 | 1.9889元 | 2.0709元 |
| 2026-01-29 | 2.0166元 | 2.0986元 |
| 2026-01-28 | 2.0054元 | 2.0874元 |
| 2026-01-27 | 1.9955元 | 2.0775元 |
| 2026-01-26 | 1.9964元 | 2.0784元 |
| 2026-01-23 | 1.9843元 | 2.0663元 |
| 2026-01-22 | 1.9869元 | 2.0689元 |
| 2026-01-21 | 1.9932元 | 2.0752元 |
| 2026-01-20 | 1.9851元 | 2.0671元 |
| 2026-01-19 | 1.9792元 | 2.0612元 |
| 2026-01-16 | 1.9710元 | 2.0530元 |
| 2026-01-15 | 1.9683元 | 2.0503元 |
| 2026-01-14 | 1.9680元 | 2.0500元 |
| 2026-01-13 | 1.9642元 | 2.0462元 |
| 2026-01-12 | 1.9673元 | 2.0493元 |
| 2026-01-09 | 1.9591元 | 2.0411元 |
| 2026-01-08 | 1.9556元 | 2.0376元 |
| 2026-01-07 | 1.9666元 | 2.0486元 |
| 2026-01-06 | 1.9776元 | 2.0596元 |
| 2026-01-05 | 1.9501元 | 2.0321元 |
| 2025-12-31 | 1.9258元 | 2.0078元 |
| 2025-12-30 | 1.9267元 | 2.0087元 |
| 2025-12-29 | 1.9100元 | 1.9920元 |
| 2025-12-26 | 1.9179元 | 1.9999元 |
| 2025-12-25 | 1.9091元 | 1.9911元 |
| 2025-12-24 | 1.9040元 | 1.9860元 |
| 2025-12-23 | 1.9039元 | 1.9859元 |
| 2025-12-22 | 1.9026元 | 1.9846元 |