博时鑫源混合C (003120.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理骆家伟基金类型混合型成立日期2016-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0003元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% (3053 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时鑫源混合(003119) 、博时鑫源混合E |
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博时鑫源混合C(003120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2.0003元 | 2.0823元 |
| 2026-07-21 | 1.9892元 | 2.0712元 |
| 2026-07-20 | 1.9860元 | 2.0680元 |
| 2026-07-17 | 1.9670元 | 2.0490元 |
| 2026-07-16 | 1.9901元 | 2.0721元 |
| 2026-07-15 | 1.9926元 | 2.0746元 |
| 2026-07-14 | 1.9718元 | 2.0538元 |
| 2026-07-13 | 1.9646元 | 2.0466元 |
| 2026-07-10 | 1.9689元 | 2.0509元 |
| 2026-07-09 | 1.9681元 | 2.0501元 |
| 2026-07-08 | 1.9718元 | 2.0538元 |
| 2026-07-07 | 1.9735元 | 2.0555元 |
| 2026-07-06 | 2.0083元 | 2.0903元 |
| 2026-07-03 | 1.9997元 | 2.0817元 |
| 2026-07-02 | 1.9734元 | 2.0554元 |
| 2026-07-01 | 1.9715元 | 2.0535元 |
| 2026-06-30 | 1.9545元 | 2.0365元 |
| 2026-06-29 | 1.9453元 | 2.0273元 |
| 2026-06-26 | 1.9288元 | 2.0108元 |
| 2026-06-25 | 1.9368元 | 2.0188元 |
| 2026-06-24 | 1.9325元 | 2.0145元 |
| 2026-06-23 | 1.9251元 | 2.0071元 |
| 2026-06-22 | 1.9591元 | 2.0411元 |
| 2026-06-18 | 1.9387元 | 2.0207元 |
| 2026-06-17 | 1.9407元 | 2.0227元 |
| 2026-06-16 | 1.9264元 | 2.0084元 |
| 2026-06-15 | 1.9389元 | 2.0209元 |
| 2026-06-12 | 1.9284元 | 2.0104元 |
| 2026-06-11 | 1.9175元 | 1.9995元 |
| 2026-06-10 | 1.9186元 | 2.0006元 |
| 2026-06-09 | 1.9237元 | 2.0057元 |
| 2026-06-08 | 1.9162元 | 1.9982元 |
| 2026-06-05 | 1.9280元 | 2.0100元 |
| 2026-06-04 | 1.9382元 | 2.0202元 |
| 2026-06-03 | 1.9507元 | 2.0327元 |
| 2026-06-02 | 1.9476元 | 2.0296元 |
| 2026-06-01 | 1.9425元 | 2.0245元 |
| 2026-05-29 | 1.9350元 | 2.0170元 |
| 2026-05-28 | 1.9364元 | 2.0184元 |
| 2026-05-27 | 1.9449元 | 2.0269元 |
| 2026-05-26 | 1.9623元 | 2.0443元 |
| 2026-05-25 | 1.9620元 | 2.0440元 |
| 2026-05-22 | 1.9537元 | 2.0357元 |
| 2026-05-21 | 1.9520元 | 2.0340元 |
| 2026-05-20 | 1.9798元 | 2.0618元 |
| 2026-05-19 | 1.9885元 | 2.0705元 |
| 2026-05-18 | 1.9874元 | 2.0694元 |
| 2026-05-15 | 1.9910元 | 2.0730元 |
| 2026-05-14 | 2.0055元 | 2.0875元 |
| 2026-05-13 | 2.0249元 | 2.1069元 |