中欧医疗健康混合C(003096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.7523元 | 1.9843元 |
| 2026-01-21 | 1.7698元 | 2.0018元 |
| 2026-01-20 | 1.7709元 | 2.0029元 |
| 2026-01-19 | 1.7936元 | 2.0256元 |
| 2026-01-16 | 1.8164元 | 2.0484元 |
| 2026-01-15 | 1.8330元 | 2.0650元 |
| 2026-01-14 | 1.8447元 | 2.0767元 |
| 2026-01-13 | 1.8612元 | 2.0932元 |
| 2026-01-12 | 1.8286元 | 2.0606元 |
| 2026-01-09 | 1.8370元 | 2.0690元 |
| 2026-01-08 | 1.8060元 | 2.0380元 |
| 2026-01-07 | 1.8057元 | 2.0377元 |
| 2026-01-06 | 1.7674元 | 1.9994元 |
| 2026-01-05 | 1.7595元 | 1.9915元 |
| 2025-12-31 | 1.6920元 | 1.9240元 |
| 2025-12-30 | 1.7000元 | 1.9320元 |
| 2025-12-29 | 1.7157元 | 1.9477元 |
| 2025-12-26 | 1.7412元 | 1.9732元 |
| 2025-12-25 | 1.7443元 | 1.9763元 |
| 2025-12-24 | 1.7372元 | 1.9692元 |
| 2025-12-23 | 1.7371元 | 1.9691元 |
| 2025-12-22 | 1.7349元 | 1.9669元 |
| 2025-12-19 | 1.7416元 | 1.9736元 |
| 2025-12-18 | 1.7121元 | 1.9441元 |
| 2025-12-17 | 1.7229元 | 1.9549元 |
| 2025-12-16 | 1.6965元 | 1.9285元 |
| 2025-12-15 | 1.7252元 | 1.9572元 |
| 2025-12-12 | 1.7650元 | 1.9970元 |
| 2025-12-11 | 1.7589元 | 1.9909元 |
| 2025-12-10 | 1.7688元 | 2.0008元 |
| 2025-12-09 | 1.7687元 | 2.0007元 |
| 2025-12-08 | 1.7720元 | 2.0040元 |
| 2025-12-05 | 1.7671元 | 1.9991元 |
| 2025-12-04 | 1.7651元 | 1.9971元 |
| 2025-12-03 | 1.7508元 | 1.9828元 |
| 2025-12-02 | 1.7611元 | 1.9931元 |
| 2025-12-01 | 1.7957元 | 2.0277元 |
| 2025-11-28 | 1.7942元 | 2.0262元 |
| 2025-11-27 | 1.7887元 | 2.0207元 |
| 2025-11-26 | 1.8028元 | 2.0348元 |
| 2025-11-25 | 1.7814元 | 2.0134元 |
| 2025-11-24 | 1.7777元 | 2.0097元 |
| 2025-11-21 | 1.7444元 | 1.9764元 |
| 2025-11-20 | 1.7785元 | 2.0105元 |
| 2025-11-19 | 1.7818元 | 2.0138元 |
| 2025-11-18 | 1.7983元 | 2.0303元 |
| 2025-11-17 | 1.8044元 | 2.0364元 |
| 2025-11-14 | 1.8521元 | 2.0841元 |
| 2025-11-13 | 1.8646元 | 2.0966元 |
| 2025-11-12 | 1.8164元 | 2.0484元 |