中欧医疗健康混合C (003096.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理葛兰赵磊基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8538元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (3534 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧医疗健康混合(003095) |
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中欧医疗健康混合C(003096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8538元 | 2.0858元 |
| 2026-07-09 | 1.8024元 | 2.0344元 |
| 2026-07-08 | 1.7533元 | 1.9853元 |
| 2026-07-07 | 1.7975元 | 2.0295元 |
| 2026-07-06 | 1.8766元 | 2.1086元 |
| 2026-07-03 | 1.8864元 | 2.1184元 |
| 2026-07-02 | 1.8389元 | 2.0709元 |
| 2026-07-01 | 1.8330元 | 2.0650元 |
| 2026-06-30 | 1.7503元 | 1.9823元 |
| 2026-06-29 | 1.7554元 | 1.9874元 |
| 2026-06-26 | 1.6183元 | 1.8503元 |
| 2026-06-25 | 1.6404元 | 1.8724元 |
| 2026-06-24 | 1.6077元 | 1.8397元 |
| 2026-06-23 | 1.5476元 | 1.7796元 |
| 2026-06-22 | 1.5179元 | 1.7499元 |
| 2026-06-18 | 1.4968元 | 1.7288元 |
| 2026-06-17 | 1.4617元 | 1.6937元 |
| 2026-06-16 | 1.4631元 | 1.6951元 |
| 2026-06-15 | 1.4827元 | 1.7147元 |
| 2026-06-12 | 1.4893元 | 1.7213元 |
| 2026-06-11 | 1.4594元 | 1.6914元 |
| 2026-06-10 | 1.4590元 | 1.6910元 |
| 2026-06-09 | 1.4292元 | 1.6612元 |
| 2026-06-08 | 1.4217元 | 1.6537元 |
| 2026-06-05 | 1.4625元 | 1.6945元 |
| 2026-06-04 | 1.4689元 | 1.7009元 |
| 2026-06-03 | 1.4739元 | 1.7059元 |
| 2026-06-02 | 1.4933元 | 1.7253元 |
| 2026-06-01 | 1.5108元 | 1.7428元 |
| 2026-05-29 | 1.5430元 | 1.7750元 |
| 2026-05-28 | 1.5143元 | 1.7463元 |
| 2026-05-27 | 1.5514元 | 1.7834元 |
| 2026-05-26 | 1.5560元 | 1.7880元 |
| 2026-05-25 | 1.5557元 | 1.7877元 |
| 2026-05-22 | 1.5750元 | 1.8070元 |
| 2026-05-21 | 1.5909元 | 1.8229元 |
| 2026-05-20 | 1.5744元 | 1.8064元 |
| 2026-05-19 | 1.5712元 | 1.8032元 |
| 2026-05-18 | 1.5703元 | 1.8023元 |
| 2026-05-15 | 1.5982元 | 1.8302元 |
| 2026-05-14 | 1.6104元 | 1.8424元 |
| 2026-05-13 | 1.6572元 | 1.8892元 |
| 2026-05-12 | 1.6774元 | 1.9094元 |
| 2026-05-11 | 1.6833元 | 1.9153元 |
| 2026-05-08 | 1.6572元 | 1.8892元 |
| 2026-05-07 | 1.7035元 | 1.9355元 |
| 2026-05-06 | 1.6981元 | 1.9301元 |
| 2026-04-30 | 1.7126元 | 1.9446元 |
| 2026-04-29 | 1.7180元 | 1.9500元 |
| 2026-04-28 | 1.7305元 | 1.9625元 |