中欧医疗健康混合C (003096.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理葛兰赵磊基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4625元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (4796 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧医疗健康混合(003095) |
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中欧医疗健康混合C(003096) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.41% | 0.59% | 145.91万 | 1.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.45% | 0.55% | 160.94万 | 9,505.06元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.47% | 0.53% | 181.60万 | 8,512.28元 | -- |