中欧医疗健康混合C(003096) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.69元 | 130.99亿 | 77.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.99元 | 159.76亿 | 80.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.63元 | 151.63亿 | 93.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 155.66亿 | 101.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 161.77亿 | 107.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.68元 | 189.84亿 | 113.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 167.75亿 | 118.64亿元 | -- |