中欧医疗健康混合C (003096.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理葛兰赵磊基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4625元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (4796 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧医疗健康混合(003095) |
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中欧医疗健康混合C(003096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4625元 | 1.6945元 |
| 2026-06-04 | 1.4689元 | 1.7009元 |
| 2026-06-03 | 1.4739元 | 1.7059元 |
| 2026-06-02 | 1.4933元 | 1.7253元 |
| 2026-06-01 | 1.5108元 | 1.7428元 |
| 2026-05-29 | 1.5430元 | 1.7750元 |
| 2026-05-28 | 1.5143元 | 1.7463元 |
| 2026-05-27 | 1.5514元 | 1.7834元 |
| 2026-05-26 | 1.5560元 | 1.7880元 |
| 2026-05-25 | 1.5557元 | 1.7877元 |
| 2026-05-22 | 1.5750元 | 1.8070元 |
| 2026-05-21 | 1.5909元 | 1.8229元 |
| 2026-05-20 | 1.5744元 | 1.8064元 |
| 2026-05-19 | 1.5712元 | 1.8032元 |
| 2026-05-18 | 1.5703元 | 1.8023元 |
| 2026-05-15 | 1.5982元 | 1.8302元 |
| 2026-05-14 | 1.6104元 | 1.8424元 |
| 2026-05-13 | 1.6572元 | 1.8892元 |
| 2026-05-12 | 1.6774元 | 1.9094元 |
| 2026-05-11 | 1.6833元 | 1.9153元 |
| 2026-05-08 | 1.6572元 | 1.8892元 |
| 2026-05-07 | 1.7035元 | 1.9355元 |
| 2026-05-06 | 1.6981元 | 1.9301元 |
| 2026-04-30 | 1.7126元 | 1.9446元 |
| 2026-04-29 | 1.7180元 | 1.9500元 |
| 2026-04-28 | 1.7305元 | 1.9625元 |
| 2026-04-27 | 1.7040元 | 1.9360元 |
| 2026-04-24 | 1.7079元 | 1.9399元 |
| 2026-04-23 | 1.7037元 | 1.9357元 |
| 2026-04-22 | 1.7239元 | 1.9559元 |
| 2026-04-21 | 1.7085元 | 1.9405元 |
| 2026-04-20 | 1.7274元 | 1.9594元 |
| 2026-04-17 | 1.7322元 | 1.9642元 |
| 2026-04-16 | 1.7752元 | 2.0072元 |
| 2026-04-15 | 1.7924元 | 2.0244元 |
| 2026-04-14 | 1.7703元 | 2.0023元 |
| 2026-04-13 | 1.7633元 | 1.9953元 |
| 2026-04-10 | 1.7692元 | 2.0012元 |
| 2026-04-09 | 1.7560元 | 1.9880元 |
| 2026-04-08 | 1.7712元 | 2.0032元 |
| 2026-04-07 | 1.7550元 | 1.9870元 |
| 2026-04-03 | 1.7577元 | 1.9897元 |
| 2026-04-02 | 1.7921元 | 2.0241元 |
| 2026-04-01 | 1.7793元 | 2.0113元 |
| 2026-03-31 | 1.6850元 | 1.9170元 |
| 2026-03-30 | 1.6744元 | 1.9064元 |
| 2026-03-27 | 1.6644元 | 1.8964元 |
| 2026-03-26 | 1.5856元 | 1.8176元 |
| 2026-03-25 | 1.6057元 | 1.8377元 |
| 2026-03-24 | 1.5925元 | 1.8245元 |