国联睿祥纯债C (003072.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王玥基金类型债券型成立日期2017-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1404元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1646 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联睿祥纯债(003071) |
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国联睿祥纯债C(003072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1404元 | 1.3702元 |
| 2026-07-09 | 1.1403元 | 1.3701元 |
| 2026-07-08 | 1.1403元 | 1.3701元 |
| 2026-07-07 | 1.1402元 | 1.3700元 |
| 2026-07-06 | 1.1400元 | 1.3698元 |
| 2026-07-03 | 1.1396元 | 1.3694元 |
| 2026-07-02 | 1.1396元 | 1.3694元 |
| 2026-07-01 | 1.1395元 | 1.3693元 |
| 2026-06-30 | 1.1401元 | 1.3699元 |
| 2026-06-29 | 1.1402元 | 1.3700元 |
| 2026-06-26 | 1.1399元 | 1.3697元 |
| 2026-06-25 | 1.1397元 | 1.3695元 |
| 2026-06-24 | 1.1392元 | 1.3690元 |
| 2026-06-23 | 1.1391元 | 1.3689元 |
| 2026-06-22 | 1.1395元 | 1.3693元 |
| 2026-06-18 | 1.1395元 | 1.3693元 |
| 2026-06-17 | 1.1391元 | 1.3689元 |
| 2026-06-16 | 1.1385元 | 1.3683元 |
| 2026-06-15 | 1.1379元 | 1.3677元 |
| 2026-06-12 | 1.1376元 | 1.3674元 |
| 2026-06-11 | 1.1374元 | 1.3672元 |
| 2026-06-10 | 1.1383元 | 1.3681元 |
| 2026-06-09 | 1.1387元 | 1.3685元 |
| 2026-06-08 | 1.1393元 | 1.3691元 |
| 2026-06-05 | 1.1397元 | 1.3695元 |
| 2026-06-04 | 1.1399元 | 1.3697元 |
| 2026-06-03 | 1.1397元 | 1.3695元 |
| 2026-06-02 | 1.1397元 | 1.3695元 |
| 2026-06-01 | 1.1396元 | 1.3694元 |
| 2026-05-29 | 1.1391元 | 1.3689元 |
| 2026-05-28 | 1.1388元 | 1.3686元 |
| 2026-05-27 | 1.1385元 | 1.3683元 |
| 2026-05-26 | 1.1379元 | 1.3677元 |
| 2026-05-25 | 1.1375元 | 1.3673元 |
| 2026-05-22 | 1.1372元 | 1.3670元 |
| 2026-05-21 | 1.1372元 | 1.3670元 |
| 2026-05-20 | 1.1370元 | 1.3668元 |
| 2026-05-19 | 1.1368元 | 1.3666元 |
| 2026-05-18 | 1.1365元 | 1.3663元 |
| 2026-05-15 | 1.1361元 | 1.3659元 |
| 2026-05-14 | 1.1360元 | 1.3658元 |
| 2026-05-13 | 1.1359元 | 1.3657元 |
| 2026-05-12 | 1.1355元 | 1.3653元 |
| 2026-05-11 | 1.1352元 | 1.3650元 |
| 2026-05-08 | 1.1349元 | 1.3647元 |
| 2026-05-07 | 1.1348元 | 1.3646元 |
| 2026-05-06 | 1.1347元 | 1.3645元 |
| 2026-04-30 | 1.1349元 | 1.3647元 |
| 2026-04-29 | 1.1348元 | 1.3646元 |
| 2026-04-28 | 1.1345元 | 1.3643元 |