国联睿祥纯债C(003072) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2.90亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 4.89亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 6.10亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 10.66亿 | 8.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 19.29亿 | 15.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 38.71亿 | 29.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.69亿 | 22.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 15.56亿 | 12.38亿元 | -- |