国联睿祥纯债C(003072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1336元 | 1.3634元 |
| 2026-04-16 | 1.1333元 | 1.3631元 |
| 2026-04-15 | 1.1332元 | 1.3630元 |
| 2026-04-14 | 1.1331元 | 1.3629元 |
| 2026-04-13 | 1.1329元 | 1.3627元 |
| 2026-04-10 | 1.1327元 | 1.3625元 |
| 2026-04-09 | 1.1326元 | 1.3624元 |
| 2026-04-08 | 1.1326元 | 1.3624元 |
| 2026-04-07 | 1.1324元 | 1.3622元 |
| 2026-04-03 | 1.1319元 | 1.3617元 |
| 2026-04-02 | 1.1313元 | 1.3611元 |
| 2026-04-01 | 1.1311元 | 1.3609元 |
| 2026-03-31 | 1.1311元 | 1.3609元 |
| 2026-03-30 | 1.1309元 | 1.3607元 |
| 2026-03-27 | 1.1305元 | 1.3603元 |
| 2026-03-26 | 1.1302元 | 1.3600元 |
| 2026-03-25 | 1.1300元 | 1.3598元 |
| 2026-03-24 | 1.1299元 | 1.3597元 |
| 2026-03-23 | 1.1297元 | 1.3595元 |
| 2026-03-20 | 1.1296元 | 1.3594元 |
| 2026-03-19 | 1.1295元 | 1.3593元 |
| 2026-03-18 | 1.1291元 | 1.3589元 |
| 2026-03-17 | 1.1287元 | 1.3585元 |
| 2026-03-16 | 1.1285元 | 1.3583元 |
| 2026-03-13 | 1.1285元 | 1.3583元 |
| 2026-03-12 | 1.1282元 | 1.3580元 |
| 2026-03-11 | 1.1281元 | 1.3579元 |
| 2026-03-10 | 1.1280元 | 1.3578元 |
| 2026-03-09 | 1.1278元 | 1.3576元 |
| 2026-03-06 | 1.1280元 | 1.3578元 |
| 2026-03-05 | 1.1278元 | 1.3576元 |
| 2026-03-04 | 1.1276元 | 1.3574元 |
| 2026-03-03 | 1.1273元 | 1.3571元 |
| 2026-03-02 | 1.1272元 | 1.3570元 |
| 2026-02-27 | 1.1267元 | 1.3565元 |
| 2026-02-26 | 1.1265元 | 1.3563元 |
| 2026-02-25 | 1.1268元 | 1.3566元 |
| 2026-02-24 | 1.1270元 | 1.3568元 |
| 2026-02-13 | 1.1263元 | 1.3561元 |
| 2026-02-12 | 1.1261元 | 1.3559元 |
| 2026-02-11 | 1.1258元 | 1.3556元 |
| 2026-02-10 | 1.1256元 | 1.3554元 |
| 2026-02-09 | 1.1254元 | 1.3552元 |
| 2026-02-06 | 1.1250元 | 1.3548元 |
| 2026-02-05 | 1.1247元 | 1.3545元 |
| 2026-02-04 | 1.1245元 | 1.3543元 |
| 2026-02-03 | 1.1244元 | 1.3542元 |
| 2026-02-02 | 1.1245元 | 1.3543元 |
| 2026-01-30 | 1.1243元 | 1.3541元 |
| 2026-01-29 | 1.1243元 | 1.3541元 |