国联睿祥纯债C(003072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1210元 | 1.3508元 |
| 2025-12-18 | 1.1206元 | 1.3504元 |
| 2025-12-17 | 1.1204元 | 1.3502元 |
| 2025-12-16 | 1.1201元 | 1.3499元 |
| 2025-12-15 | 1.1202元 | 1.3500元 |
| 2025-12-12 | 1.1204元 | 1.3502元 |
| 2025-12-11 | 1.1208元 | 1.3506元 |
| 2025-12-10 | 1.1201元 | 1.3499元 |
| 2025-12-09 | 1.1199元 | 1.3497元 |
| 2025-12-08 | 1.1195元 | 1.3493元 |
| 2025-12-05 | 1.1196元 | 1.3494元 |
| 2025-12-04 | 1.1196元 | 1.3494元 |
| 2025-12-03 | 1.1208元 | 1.3506元 |
| 2025-12-02 | 1.1214元 | 1.3512元 |
| 2025-12-01 | 1.1217元 | 1.3515元 |
| 2025-11-28 | 1.1215元 | 1.3513元 |
| 2025-11-27 | 1.1211元 | 1.3509元 |
| 2025-11-26 | 1.1215元 | 1.3513元 |
| 2025-11-25 | 1.1225元 | 1.3523元 |
| 2025-11-24 | 1.1231元 | 1.3529元 |
| 2025-11-21 | 1.1231元 | 1.3529元 |
| 2025-11-20 | 1.1233元 | 1.3531元 |
| 2025-11-19 | 1.1233元 | 1.3531元 |
| 2025-11-18 | 1.1234元 | 1.3532元 |
| 2025-11-17 | 1.1233元 | 1.3531元 |
| 2025-11-14 | 1.1229元 | 1.3527元 |
| 2025-11-13 | 1.1228元 | 1.3526元 |
| 2025-11-12 | 1.1227元 | 1.3525元 |
| 2025-11-11 | 1.1223元 | 1.3521元 |
| 2025-11-10 | 1.1221元 | 1.3519元 |
| 2025-11-07 | 1.1219元 | 1.3517元 |
| 2025-11-06 | 1.1223元 | 1.3521元 |
| 2025-11-05 | 1.1228元 | 1.3526元 |
| 2025-11-04 | 1.1224元 | 1.3522元 |
| 2025-11-03 | 1.1222元 | 1.3520元 |
| 2025-10-31 | 1.1217元 | 1.3515元 |
| 2025-10-30 | 1.1208元 | 1.3506元 |
| 2025-10-29 | 1.1200元 | 1.3498元 |
| 2025-10-28 | 1.1196元 | 1.3494元 |
| 2025-10-27 | 1.1185元 | 1.3483元 |
| 2025-10-24 | 1.1181元 | 1.3479元 |
| 2025-10-23 | 1.1181元 | 1.3479元 |
| 2025-10-22 | 1.1179元 | 1.3477元 |
| 2025-10-21 | 1.1176元 | 1.3474元 |
| 2025-10-20 | 1.1173元 | 1.3471元 |
| 2025-10-17 | 1.1173元 | 1.3471元 |
| 2025-10-16 | 1.1169元 | 1.3467元 |
| 2025-10-15 | 1.1166元 | 1.3464元 |
| 2025-10-14 | 1.1167元 | 1.3465元 |
| 2025-10-13 | 1.1166元 | 1.3464元 |