国联睿祥纯债C(003072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1263元 | 1.3561元 |
| 2026-02-12 | 1.1261元 | 1.3559元 |
| 2026-02-11 | 1.1258元 | 1.3556元 |
| 2026-02-10 | 1.1256元 | 1.3554元 |
| 2026-02-09 | 1.1254元 | 1.3552元 |
| 2026-02-06 | 1.1250元 | 1.3548元 |
| 2026-02-05 | 1.1247元 | 1.3545元 |
| 2026-02-04 | 1.1245元 | 1.3543元 |
| 2026-02-03 | 1.1244元 | 1.3542元 |
| 2026-02-02 | 1.1245元 | 1.3543元 |
| 2026-01-30 | 1.1243元 | 1.3541元 |
| 2026-01-29 | 1.1243元 | 1.3541元 |
| 2026-01-28 | 1.1243元 | 1.3541元 |
| 2026-01-27 | 1.1242元 | 1.3540元 |
| 2026-01-26 | 1.1242元 | 1.3540元 |
| 2026-01-23 | 1.1238元 | 1.3536元 |
| 2026-01-22 | 1.1235元 | 1.3533元 |
| 2026-01-21 | 1.1235元 | 1.3533元 |
| 2026-01-20 | 1.1231元 | 1.3529元 |
| 2026-01-19 | 1.1229元 | 1.3527元 |
| 2026-01-16 | 1.1227元 | 1.3525元 |
| 2026-01-15 | 1.1223元 | 1.3521元 |
| 2026-01-14 | 1.1221元 | 1.3519元 |
| 2026-01-13 | 1.1221元 | 1.3519元 |
| 2026-01-12 | 1.1219元 | 1.3517元 |
| 2026-01-09 | 1.1216元 | 1.3514元 |
| 2026-01-08 | 1.1214元 | 1.3512元 |
| 2026-01-07 | 1.1210元 | 1.3508元 |
| 2026-01-06 | 1.1212元 | 1.3510元 |
| 2026-01-05 | 1.1215元 | 1.3513元 |
| 2025-12-31 | 1.1212元 | 1.3510元 |
| 2025-12-30 | 1.1212元 | 1.3510元 |
| 2025-12-29 | 1.1212元 | 1.3510元 |
| 2025-12-26 | 1.1216元 | 1.3514元 |
| 2025-12-25 | 1.1216元 | 1.3514元 |
| 2025-12-24 | 1.1216元 | 1.3514元 |
| 2025-12-23 | 1.1215元 | 1.3513元 |
| 2025-12-22 | 1.1212元 | 1.3510元 |
| 2025-12-19 | 1.1210元 | 1.3508元 |
| 2025-12-18 | 1.1206元 | 1.3504元 |
| 2025-12-17 | 1.1204元 | 1.3502元 |
| 2025-12-16 | 1.1201元 | 1.3499元 |
| 2025-12-15 | 1.1202元 | 1.3500元 |
| 2025-12-12 | 1.1204元 | 1.3502元 |
| 2025-12-11 | 1.1208元 | 1.3506元 |
| 2025-12-10 | 1.1201元 | 1.3499元 |
| 2025-12-09 | 1.1199元 | 1.3497元 |
| 2025-12-08 | 1.1195元 | 1.3493元 |
| 2025-12-05 | 1.1196元 | 1.3494元 |
| 2025-12-04 | 1.1196元 | 1.3494元 |