国联睿祥纯债C (003072.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王玥基金类型债券型成立日期2017-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1397元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1697 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联睿祥纯债(003071) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联睿祥纯债C(003072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1397元 | 1.3695元 |
| 2026-06-02 | 1.1397元 | 1.3695元 |
| 2026-06-01 | 1.1396元 | 1.3694元 |
| 2026-05-29 | 1.1391元 | 1.3689元 |
| 2026-05-28 | 1.1388元 | 1.3686元 |
| 2026-05-27 | 1.1385元 | 1.3683元 |
| 2026-05-26 | 1.1379元 | 1.3677元 |
| 2026-05-25 | 1.1375元 | 1.3673元 |
| 2026-05-22 | 1.1372元 | 1.3670元 |
| 2026-05-21 | 1.1372元 | 1.3670元 |
| 2026-05-20 | 1.1370元 | 1.3668元 |
| 2026-05-19 | 1.1368元 | 1.3666元 |
| 2026-05-18 | 1.1365元 | 1.3663元 |
| 2026-05-15 | 1.1361元 | 1.3659元 |
| 2026-05-14 | 1.1360元 | 1.3658元 |
| 2026-05-13 | 1.1359元 | 1.3657元 |
| 2026-05-12 | 1.1355元 | 1.3653元 |
| 2026-05-11 | 1.1352元 | 1.3650元 |
| 2026-05-08 | 1.1349元 | 1.3647元 |
| 2026-05-07 | 1.1348元 | 1.3646元 |
| 2026-05-06 | 1.1347元 | 1.3645元 |
| 2026-04-30 | 1.1349元 | 1.3647元 |
| 2026-04-29 | 1.1348元 | 1.3646元 |
| 2026-04-28 | 1.1345元 | 1.3643元 |
| 2026-04-27 | 1.1343元 | 1.3641元 |
| 2026-04-24 | 1.1344元 | 1.3642元 |
| 2026-04-23 | 1.1345元 | 1.3643元 |
| 2026-04-22 | 1.1345元 | 1.3643元 |
| 2026-04-21 | 1.1342元 | 1.3640元 |
| 2026-04-20 | 1.1339元 | 1.3637元 |
| 2026-04-17 | 1.1336元 | 1.3634元 |
| 2026-04-16 | 1.1333元 | 1.3631元 |
| 2026-04-15 | 1.1332元 | 1.3630元 |
| 2026-04-14 | 1.1331元 | 1.3629元 |
| 2026-04-13 | 1.1329元 | 1.3627元 |
| 2026-04-10 | 1.1327元 | 1.3625元 |
| 2026-04-09 | 1.1326元 | 1.3624元 |
| 2026-04-08 | 1.1326元 | 1.3624元 |
| 2026-04-07 | 1.1324元 | 1.3622元 |
| 2026-04-03 | 1.1319元 | 1.3617元 |
| 2026-04-02 | 1.1313元 | 1.3611元 |
| 2026-04-01 | 1.1311元 | 1.3609元 |
| 2026-03-31 | 1.1311元 | 1.3609元 |
| 2026-03-30 | 1.1309元 | 1.3607元 |
| 2026-03-27 | 1.1305元 | 1.3603元 |
| 2026-03-26 | 1.1302元 | 1.3600元 |
| 2026-03-25 | 1.1300元 | 1.3598元 |
| 2026-03-24 | 1.1299元 | 1.3597元 |
| 2026-03-23 | 1.1297元 | 1.3595元 |
| 2026-03-20 | 1.1296元 | 1.3594元 |