国联睿祥纯债C (003072.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王玥基金类型债券型成立日期2017-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1397元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1660 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联睿祥纯债(003071) |
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国联睿祥纯债C(003072) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |