东方红战略精选混合C (003045.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型混合型成立日期2016-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3812元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (5693 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红战略精选混合(003044) |
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东方红战略精选混合C(003045) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3812元 | 1.4312元 |
| 2026-05-13 | 1.3862元 | 1.4362元 |
| 2026-05-12 | 1.3857元 | 1.4357元 |
| 2026-05-11 | 1.3866元 | 1.4366元 |
| 2026-05-08 | 1.3841元 | 1.4341元 |
| 2026-05-07 | 1.3866元 | 1.4366元 |
| 2026-05-06 | 1.3841元 | 1.4341元 |
| 2026-04-30 | 1.3805元 | 1.4305元 |
| 2026-04-29 | 1.3817元 | 1.4317元 |
| 2026-04-28 | 1.3790元 | 1.4290元 |
| 2026-04-27 | 1.3795元 | 1.4295元 |
| 2026-04-24 | 1.3796元 | 1.4296元 |
| 2026-04-23 | 1.3802元 | 1.4302元 |
| 2026-04-22 | 1.3824元 | 1.4324元 |
| 2026-04-21 | 1.3826元 | 1.4326元 |
| 2026-04-20 | 1.3825元 | 1.4325元 |
| 2026-04-17 | 1.3801元 | 1.4301元 |
| 2026-04-16 | 1.3824元 | 1.4324元 |
| 2026-04-15 | 1.3788元 | 1.4288元 |
| 2026-04-14 | 1.3784元 | 1.4284元 |
| 2026-04-13 | 1.3755元 | 1.4255元 |
| 2026-04-10 | 1.3772元 | 1.4272元 |
| 2026-04-09 | 1.3758元 | 1.4258元 |
| 2026-04-08 | 1.3792元 | 1.4292元 |
| 2026-04-07 | 1.3681元 | 1.4181元 |
| 2026-04-03 | 1.3670元 | 1.4170元 |
| 2026-04-02 | 1.3688元 | 1.4188元 |
| 2026-04-01 | 1.3721元 | 1.4221元 |
| 2026-03-31 | 1.3653元 | 1.4153元 |
| 2026-03-30 | 1.3667元 | 1.4167元 |
| 2026-03-27 | 1.3682元 | 1.4182元 |
| 2026-03-26 | 1.3656元 | 1.4156元 |
| 2026-03-25 | 1.3710元 | 1.4210元 |
| 2026-03-24 | 1.3671元 | 1.4171元 |
| 2026-03-23 | 1.3622元 | 1.4122元 |
| 2026-03-20 | 1.3726元 | 1.4226元 |
| 2026-03-19 | 1.3771元 | 1.4271元 |
| 2026-03-18 | 1.3853元 | 1.4353元 |
| 2026-03-17 | 1.3843元 | 1.4343元 |
| 2026-03-16 | 1.3853元 | 1.4353元 |
| 2026-03-13 | 1.3854元 | 1.4354元 |
| 2026-03-12 | 1.3858元 | 1.4358元 |
| 2026-03-11 | 1.3869元 | 1.4369元 |
| 2026-03-10 | 1.3854元 | 1.4354元 |
| 2026-03-09 | 1.3795元 | 1.4295元 |
| 2026-03-06 | 1.3851元 | 1.4351元 |
| 2026-03-05 | 1.3789元 | 1.4289元 |
| 2026-03-04 | 1.3783元 | 1.4283元 |
| 2026-03-03 | 1.3812元 | 1.4312元 |
| 2026-03-02 | 1.3862元 | 1.4362元 |