东方红战略精选混合C (003045.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3932元 (2026-02-13) 基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (5353 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红战略精选混合A |
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东方红战略精选混合C(003045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3932元 | 1.4432元 |
| 2026-02-12 | 1.3958元 | 1.4458元 |
| 2026-02-11 | 1.3971元 | 1.4471元 |
| 2026-02-10 | 1.3976元 | 1.4476元 |
| 2026-02-09 | 1.3967元 | 1.4467元 |
| 2026-02-06 | 1.3921元 | 1.4421元 |
| 2026-02-05 | 1.3938元 | 1.4438元 |
| 2026-02-04 | 1.3930元 | 1.4430元 |
| 2026-02-03 | 1.3921元 | 1.4421元 |
| 2026-02-02 | 1.3894元 | 1.4394元 |
| 2026-01-30 | 1.3965元 | 1.4465元 |
| 2026-01-29 | 1.4015元 | 1.4515元 |
| 2026-01-28 | 1.3991元 | 1.4491元 |
| 2026-01-27 | 1.3965元 | 1.4465元 |
| 2026-01-26 | 1.3965元 | 1.4465元 |
| 2026-01-23 | 1.3990元 | 1.4490元 |
| 2026-01-22 | 1.3981元 | 1.4481元 |
| 2026-01-21 | 1.3982元 | 1.4482元 |
| 2026-01-20 | 1.3980元 | 1.4480元 |
| 2026-01-19 | 1.3980元 | 1.4480元 |
| 2026-01-16 | 1.3992元 | 1.4492元 |
| 2026-01-15 | 1.3997元 | 1.4497元 |
| 2026-01-14 | 1.4001元 | 1.4501元 |
| 2026-01-13 | 1.3993元 | 1.4493元 |
| 2026-01-12 | 1.3997元 | 1.4497元 |
| 2026-01-09 | 1.3948元 | 1.4448元 |
| 2026-01-08 | 1.3931元 | 1.4431元 |
| 2026-01-07 | 1.3961元 | 1.4461元 |
| 2026-01-06 | 1.3980元 | 1.4480元 |
| 2026-01-05 | 1.3942元 | 1.4442元 |
| 2025-12-31 | 1.3849元 | 1.4349元 |
| 2025-12-30 | 1.3870元 | 1.4370元 |
| 2025-12-29 | 1.3866元 | 1.4366元 |
| 2025-12-26 | 1.3891元 | 1.4391元 |
| 2025-12-25 | 1.3894元 | 1.4394元 |
| 2025-12-24 | 1.3882元 | 1.4382元 |
| 2025-12-23 | 1.3875元 | 1.4375元 |
| 2025-12-22 | 1.3879元 | 1.4379元 |
| 2025-12-19 | 1.3872元 | 1.4372元 |
| 2025-12-18 | 1.3843元 | 1.4343元 |
| 2025-12-17 | 1.3853元 | 1.4353元 |
| 2025-12-16 | 1.3796元 | 1.4296元 |
| 2025-12-15 | 1.3817元 | 1.4317元 |
| 2025-12-12 | 1.3849元 | 1.4349元 |
| 2025-12-11 | 1.3809元 | 1.4309元 |
| 2025-12-10 | 1.3825元 | 1.4325元 |
| 2025-12-09 | 1.3812元 | 1.4312元 |
| 2025-12-08 | 1.3823元 | 1.4323元 |
| 2025-12-05 | 1.3829元 | 1.4329元 |
| 2025-12-04 | 1.3795元 | 1.4295元 |