东方红战略精选混合C (003045.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型混合型成立日期2016-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3638元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (5462 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红战略精选混合(003044) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红战略精选混合C(003045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3638元 | 1.4138元 |
| 2026-07-09 | 1.3651元 | 1.4151元 |
| 2026-07-08 | 1.3634元 | 1.4134元 |
| 2026-07-07 | 1.3610元 | 1.4110元 |
| 2026-07-06 | 1.3637元 | 1.4137元 |
| 2026-07-03 | 1.3586元 | 1.4086元 |
| 2026-07-02 | 1.3561元 | 1.4061元 |
| 2026-07-01 | 1.3562元 | 1.4062元 |
| 2026-06-30 | 1.3562元 | 1.4062元 |
| 2026-06-29 | 1.3557元 | 1.4057元 |
| 2026-06-26 | 1.3498元 | 1.3998元 |
| 2026-06-25 | 1.3568元 | 1.4068元 |
| 2026-06-24 | 1.3556元 | 1.4056元 |
| 2026-06-23 | 1.3549元 | 1.4049元 |
| 2026-06-22 | 1.3623元 | 1.4123元 |
| 2026-06-18 | 1.3568元 | 1.4068元 |
| 2026-06-17 | 1.3600元 | 1.4100元 |
| 2026-06-16 | 1.3600元 | 1.4100元 |
| 2026-06-15 | 1.3641元 | 1.4141元 |
| 2026-06-12 | 1.3631元 | 1.4131元 |
| 2026-06-11 | 1.3586元 | 1.4086元 |
| 2026-06-10 | 1.3604元 | 1.4104元 |
| 2026-06-09 | 1.3591元 | 1.4091元 |
| 2026-06-08 | 1.3582元 | 1.4082元 |
| 2026-06-05 | 1.3637元 | 1.4137元 |
| 2026-06-04 | 1.3653元 | 1.4153元 |
| 2026-06-03 | 1.3685元 | 1.4185元 |
| 2026-06-02 | 1.3727元 | 1.4227元 |
| 2026-06-01 | 1.3688元 | 1.4188元 |
| 2026-05-29 | 1.3682元 | 1.4182元 |
| 2026-05-28 | 1.3663元 | 1.4163元 |
| 2026-05-27 | 1.3691元 | 1.4191元 |
| 2026-05-26 | 1.3719元 | 1.4219元 |
| 2026-05-25 | 1.3723元 | 1.4223元 |
| 2026-05-22 | 1.3712元 | 1.4212元 |
| 2026-05-21 | 1.3721元 | 1.4221元 |
| 2026-05-20 | 1.3777元 | 1.4277元 |
| 2026-05-19 | 1.3778元 | 1.4278元 |
| 2026-05-18 | 1.3746元 | 1.4246元 |
| 2026-05-15 | 1.3785元 | 1.4285元 |
| 2026-05-14 | 1.3812元 | 1.4312元 |
| 2026-05-13 | 1.3862元 | 1.4362元 |
| 2026-05-12 | 1.3857元 | 1.4357元 |
| 2026-05-11 | 1.3866元 | 1.4366元 |
| 2026-05-08 | 1.3841元 | 1.4341元 |
| 2026-05-07 | 1.3866元 | 1.4366元 |
| 2026-05-06 | 1.3841元 | 1.4341元 |
| 2026-04-30 | 1.3805元 | 1.4305元 |
| 2026-04-29 | 1.3817元 | 1.4317元 |
| 2026-04-28 | 1.3790元 | 1.4290元 |