东方红战略精选混合C (003045.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3932元 (2026-02-13) 基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (5353 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红战略精选混合A |
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东方红战略精选混合C(003045) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.38元 | 1.10亿 | 7,973.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 2.04亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 1.61亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 1.65亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 1.66亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 1.87亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 1.92亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.07亿 | 1.65亿元 | -- |