广发集富纯债C (003040.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理古渥基金类型债券型成立日期2017-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0320元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2677 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集富纯债(003039) |
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广发集富纯债C(003040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0320元 | 1.3120元 |
| 2026-07-09 | 1.0320元 | 1.3120元 |
| 2026-07-08 | 1.0320元 | 1.3120元 |
| 2026-07-07 | 1.0320元 | 1.3120元 |
| 2026-07-06 | 1.0320元 | 1.3120元 |
| 2026-07-03 | 1.0310元 | 1.3110元 |
| 2026-07-02 | 1.0310元 | 1.3110元 |
| 2026-07-01 | 1.0310元 | 1.3110元 |
| 2026-06-30 | 1.0320元 | 1.3120元 |
| 2026-06-29 | 1.0320元 | 1.3120元 |
| 2026-06-26 | 1.0310元 | 1.3110元 |
| 2026-06-25 | 1.0420元 | 1.3110元 |
| 2026-06-24 | 1.0410元 | 1.3100元 |
| 2026-06-23 | 1.0410元 | 1.3100元 |
| 2026-06-22 | 1.0420元 | 1.3110元 |
| 2026-06-18 | 1.0420元 | 1.3110元 |
| 2026-06-17 | 1.0420元 | 1.3110元 |
| 2026-06-16 | 1.0410元 | 1.3100元 |
| 2026-06-15 | 1.0400元 | 1.3090元 |
| 2026-06-12 | 1.0400元 | 1.3090元 |
| 2026-06-11 | 1.0390元 | 1.3080元 |
| 2026-06-10 | 1.0400元 | 1.3090元 |
| 2026-06-09 | 1.0400元 | 1.3090元 |
| 2026-06-08 | 1.0410元 | 1.3100元 |
| 2026-06-05 | 1.0410元 | 1.3100元 |
| 2026-06-04 | 1.0420元 | 1.3110元 |
| 2026-06-03 | 1.0410元 | 1.3100元 |
| 2026-06-02 | 1.0420元 | 1.3110元 |
| 2026-06-01 | 1.0420元 | 1.3110元 |
| 2026-05-29 | 1.0410元 | 1.3100元 |
| 2026-05-28 | 1.0410元 | 1.3100元 |
| 2026-05-27 | 1.0410元 | 1.3100元 |
| 2026-05-26 | 1.0400元 | 1.3090元 |
| 2026-05-25 | 1.0380元 | 1.3070元 |
| 2026-05-22 | 1.0380元 | 1.3070元 |
| 2026-05-21 | 1.0380元 | 1.3070元 |
| 2026-05-20 | 1.0380元 | 1.3070元 |
| 2026-05-19 | 1.0380元 | 1.3070元 |
| 2026-05-18 | 1.0370元 | 1.3060元 |
| 2026-05-15 | 1.0370元 | 1.3060元 |
| 2026-05-14 | 1.0370元 | 1.3060元 |
| 2026-05-13 | 1.0370元 | 1.3060元 |
| 2026-05-12 | 1.0360元 | 1.3050元 |
| 2026-05-11 | 1.0360元 | 1.3050元 |
| 2026-05-08 | 1.0350元 | 1.3040元 |
| 2026-05-07 | 1.0350元 | 1.3040元 |
| 2026-05-06 | 1.0340元 | 1.3030元 |
| 2026-04-30 | 1.0350元 | 1.3040元 |
| 2026-04-29 | 1.0360元 | 1.3050元 |
| 2026-04-28 | 1.0350元 | 1.3040元 |