广发集富纯债C(003040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0310元 | 1.2930元 |
| 2026-02-03 | 1.0310元 | 1.2930元 |
| 2026-02-02 | 1.0310元 | 1.2930元 |
| 2026-01-30 | 1.0310元 | 1.2930元 |
| 2026-01-29 | 1.0310元 | 1.2930元 |
| 2026-01-28 | 1.0300元 | 1.2920元 |
| 2026-01-27 | 1.0300元 | 1.2920元 |
| 2026-01-26 | 1.0300元 | 1.2920元 |
| 2026-01-23 | 1.0300元 | 1.2920元 |
| 2026-01-22 | 1.0300元 | 1.2920元 |
| 2026-01-21 | 1.0300元 | 1.2920元 |
| 2026-01-20 | 1.0300元 | 1.2920元 |
| 2026-01-19 | 1.0290元 | 1.2910元 |
| 2026-01-16 | 1.0290元 | 1.2910元 |
| 2026-01-15 | 1.0280元 | 1.2900元 |
| 2026-01-14 | 1.0280元 | 1.2900元 |
| 2026-01-13 | 1.0270元 | 1.2890元 |
| 2026-01-12 | 1.0270元 | 1.2890元 |
| 2026-01-09 | 1.0270元 | 1.2890元 |
| 2026-01-08 | 1.0260元 | 1.2880元 |
| 2026-01-07 | 1.0260元 | 1.2880元 |
| 2026-01-06 | 1.0260元 | 1.2880元 |
| 2026-01-05 | 1.0260元 | 1.2880元 |
| 2025-12-31 | 1.0270元 | 1.2890元 |
| 2025-12-30 | 1.0270元 | 1.2890元 |
| 2025-12-29 | 1.0270元 | 1.2890元 |
| 2025-12-26 | 1.0280元 | 1.2900元 |
| 2025-12-25 | 1.0280元 | 1.2900元 |
| 2025-12-24 | 1.0280元 | 1.2900元 |
| 2025-12-23 | 1.0280元 | 1.2900元 |
| 2025-12-22 | 1.0270元 | 1.2890元 |
| 2025-12-19 | 1.0280元 | 1.2900元 |
| 2025-12-18 | 1.0270元 | 1.2890元 |
| 2025-12-17 | 1.0270元 | 1.2890元 |
| 2025-12-16 | 1.0260元 | 1.2880元 |
| 2025-12-15 | 1.0260元 | 1.2880元 |
| 2025-12-12 | 1.0260元 | 1.2880元 |
| 2025-12-11 | 1.0270元 | 1.2890元 |
| 2025-12-10 | 1.0260元 | 1.2880元 |
| 2025-12-09 | 1.0250元 | 1.2870元 |
| 2025-12-08 | 1.0320元 | 1.2870元 |
| 2025-12-05 | 1.0320元 | 1.2870元 |
| 2025-12-04 | 1.0310元 | 1.2860元 |
| 2025-12-03 | 1.0320元 | 1.2870元 |
| 2025-12-02 | 1.0320元 | 1.2870元 |
| 2025-12-01 | 1.0330元 | 1.2880元 |
| 2025-11-28 | 1.0320元 | 1.2870元 |
| 2025-11-27 | 1.0320元 | 1.2870元 |
| 2025-11-26 | 1.0320元 | 1.2870元 |
| 2025-11-25 | 1.0330元 | 1.2880元 |