广发集富纯债C (003040.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理古渥基金类型债券型成立日期2017-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0420元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2758 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集富纯债(003039) |
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广发集富纯债C(003040) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.007 元 | 3.97亿 | 277.97万元 | 0.68% | 0.68% |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.007 元 | 9,297.25万 | 65.08万元 | 0.68% | 4.69% |
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0.002 元 | 6,361.53万 | 12.72万元 | 0.19% | |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.017 元 | 2,431.00万 | 41.33万元 | 1.63% | |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.023 元 | 3,334.05万 | 76.68万元 | 2.19% | |
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0.015 元 | 566.46万 | 8.50万元 | 1.43% | 4.03% |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.012 元 | 122.41万 | 1.47万元 | 1.15% | |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.009 元 | 122.41万 | 1.10万元 | 0.87% | |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.003 元 | 154.65万 | 4,639.47元 | 0.29% | |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.003 元 | 110.16万 | 3,304.89元 | 0.29% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.005 元 | 114.12万 | 5,705.89元 | 0.49% | 1.75% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.006 元 | 120.80万 | 7,247.89元 | 0.58% | |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.007 元 | 129.79万 | 9,085.59元 | 0.68% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |