广发集富纯债C (003040.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理古渥基金类型债券型成立日期2017-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0310元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2715 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集富纯债(003039) |
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广发集富纯债C(003040) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 4.36亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 4.08亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 9,548.28万 | 9,297.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6,546.02万 | 6,361.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,499.07万 | 2,431.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,504.09万 | 3,334.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 584.02万 | 566.46万元 | -- |