广发集富纯债C(003040) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 9,548.28万 | 9,297.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6,546.02万 | 6,361.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,499.07万 | 2,431.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,504.09万 | 3,334.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 584.02万 | 566.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 126.94万 | 122.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 159.13万 | 154.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 112.81万 | 110.16万元 | -- |