安信新目标混合C (003031.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理聂世林应隽基金类型混合型成立日期2016-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4586元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (4758 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信新目标混合(003030) |
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安信新目标混合C(003031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4586元 | 1.5716元 |
| 2026-06-11 | 1.4526元 | 1.5656元 |
| 2026-06-10 | 1.4559元 | 1.5689元 |
| 2026-06-09 | 1.4593元 | 1.5723元 |
| 2026-06-08 | 1.4588元 | 1.5718元 |
| 2026-06-05 | 1.4664元 | 1.5794元 |
| 2026-06-04 | 1.4733元 | 1.5863元 |
| 2026-06-03 | 1.4750元 | 1.5880元 |
| 2026-06-02 | 1.4783元 | 1.5913元 |
| 2026-06-01 | 1.4752元 | 1.5882元 |
| 2026-05-29 | 1.4762元 | 1.5892元 |
| 2026-05-28 | 1.4751元 | 1.5881元 |
| 2026-05-27 | 1.4761元 | 1.5891元 |
| 2026-05-26 | 1.4781元 | 1.5911元 |
| 2026-05-25 | 1.4792元 | 1.5922元 |
| 2026-05-22 | 1.4764元 | 1.5894元 |
| 2026-05-21 | 1.4686元 | 1.5816元 |
| 2026-05-20 | 1.4726元 | 1.5856元 |
| 2026-05-19 | 1.4737元 | 1.5867元 |
| 2026-05-18 | 1.4702元 | 1.5832元 |
| 2026-05-15 | 1.4726元 | 1.5856元 |
| 2026-05-14 | 1.4784元 | 1.5914元 |
| 2026-05-13 | 1.4842元 | 1.5972元 |
| 2026-05-12 | 1.4799元 | 1.5929元 |
| 2026-05-11 | 1.4809元 | 1.5939元 |
| 2026-05-08 | 1.4771元 | 1.5901元 |
| 2026-05-07 | 1.4795元 | 1.5925元 |
| 2026-05-06 | 1.4782元 | 1.5912元 |
| 2026-04-30 | 1.4726元 | 1.5856元 |
| 2026-04-29 | 1.4784元 | 1.5914元 |
| 2026-04-28 | 1.4720元 | 1.5850元 |
| 2026-04-27 | 1.4701元 | 1.5831元 |
| 2026-04-24 | 1.4740元 | 1.5870元 |
| 2026-04-23 | 1.4730元 | 1.5860元 |
| 2026-04-22 | 1.4770元 | 1.5900元 |
| 2026-04-21 | 1.4765元 | 1.5895元 |
| 2026-04-20 | 1.4748元 | 1.5878元 |
| 2026-04-17 | 1.4756元 | 1.5886元 |
| 2026-04-16 | 1.4791元 | 1.5921元 |
| 2026-04-15 | 1.4745元 | 1.5875元 |
| 2026-04-14 | 1.4732元 | 1.5862元 |
| 2026-04-13 | 1.4698元 | 1.5828元 |
| 2026-04-10 | 1.4687元 | 1.5817元 |
| 2026-04-09 | 1.4645元 | 1.5775元 |
| 2026-04-08 | 1.4665元 | 1.5795元 |
| 2026-04-07 | 1.4561元 | 1.5691元 |
| 2026-04-03 | 1.4555元 | 1.5685元 |
| 2026-04-02 | 1.4595元 | 1.5725元 |
| 2026-04-01 | 1.4623元 | 1.5753元 |
| 2026-03-31 | 1.4555元 | 1.5685元 |