安信新目标混合C (003031.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理聂世林应隽基金类型混合型成立日期2016-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4726元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (4902 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信新目标混合(003030) |
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安信新目标混合C(003031) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.46元 | 7,067.66万 | 4,855.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 1.06亿 | 7,245.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 1.09亿 | 7,411.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 1.22亿 | 8,547.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 1.60亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 1.73亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 2.39亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 3.56亿 | 2.61亿元 | -- |