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公告
安信新目标混合C
(003031.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2016-08-09
总资产规模
1.09亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.4747
元
(
2026-01-16
)
基金经理
聂世林
应隽
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.25%
(4713 / 8980)
相关基金:
主从基金:
安信新目标混合A
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安信新目标混合C(003031) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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安信新目标混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.47
元
1.09亿
7,411.01万
元
--
2025-06-30
1.42
元
1.22亿
8,547.79万
元
--
2025-03-31
1.41
元
1.60亿
1.14亿
元
--
2024-12-31
1.41
元
1.73亿
1.23亿
元
--
2024-09-30
1.39
元
2.39亿
1.73亿
元
--
2024-06-30
1.37
元
3.56亿
2.61亿
元
--
2024-03-31
--
7.09亿
5.23亿
元
--