安信新目标混合C(003031) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.4705元 | 1.5835元 |
| 2026-01-23 | 1.4736元 | 1.5866元 |
| 2026-01-22 | 1.4728元 | 1.5858元 |
| 2026-01-21 | 1.4719元 | 1.5849元 |
| 2026-01-20 | 1.4703元 | 1.5833元 |
| 2026-01-19 | 1.4728元 | 1.5858元 |
| 2026-01-16 | 1.4747元 | 1.5877元 |
| 2026-01-15 | 1.4749元 | 1.5879元 |
| 2026-01-14 | 1.4768元 | 1.5898元 |
| 2026-01-13 | 1.4765元 | 1.5895元 |
| 2026-01-12 | 1.4779元 | 1.5909元 |
| 2026-01-09 | 1.4767元 | 1.5897元 |
| 2026-01-08 | 1.4724元 | 1.5854元 |
| 2026-01-07 | 1.4725元 | 1.5855元 |
| 2026-01-06 | 1.4746元 | 1.5876元 |
| 2026-01-05 | 1.4727元 | 1.5857元 |
| 2025-12-31 | 1.4660元 | 1.5790元 |
| 2025-12-30 | 1.4672元 | 1.5802元 |
| 2025-12-29 | 1.4673元 | 1.5803元 |
| 2025-12-26 | 1.4692元 | 1.5822元 |
| 2025-12-25 | 1.4664元 | 1.5794元 |
| 2025-12-24 | 1.4659元 | 1.5789元 |
| 2025-12-23 | 1.4669元 | 1.5799元 |
| 2025-12-22 | 1.4660元 | 1.5790元 |
| 2025-12-19 | 1.4646元 | 1.5776元 |
| 2025-12-18 | 1.4625元 | 1.5755元 |
| 2025-12-17 | 1.4642元 | 1.5772元 |
| 2025-12-16 | 1.4616元 | 1.5746元 |
| 2025-12-15 | 1.4644元 | 1.5774元 |
| 2025-12-12 | 1.4671元 | 1.5801元 |
| 2025-12-11 | 1.4650元 | 1.5780元 |
| 2025-12-10 | 1.4640元 | 1.5770元 |
| 2025-12-09 | 1.4635元 | 1.5765元 |
| 2025-12-08 | 1.4661元 | 1.5791元 |
| 2025-12-05 | 1.4660元 | 1.5790元 |
| 2025-12-04 | 1.4640元 | 1.5770元 |
| 2025-12-03 | 1.4636元 | 1.5766元 |
| 2025-12-02 | 1.4657元 | 1.5787元 |
| 2025-12-01 | 1.4681元 | 1.5811元 |
| 2025-11-28 | 1.4655元 | 1.5785元 |
| 2025-11-27 | 1.4646元 | 1.5776元 |
| 2025-11-26 | 1.4655元 | 1.5785元 |
| 2025-11-25 | 1.4646元 | 1.5776元 |
| 2025-11-24 | 1.4611元 | 1.5741元 |
| 2025-11-21 | 1.4599元 | 1.5729元 |
| 2025-11-20 | 1.4646元 | 1.5776元 |
| 2025-11-19 | 1.4660元 | 1.5790元 |
| 2025-11-18 | 1.4642元 | 1.5772元 |
| 2025-11-17 | 1.4664元 | 1.5794元 |
| 2025-11-14 | 1.4728元 | 1.5858元 |