安信新优选混合C (003029.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张明应隽基金类型混合型成立日期2016-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5510元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (4296 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信新优选混合(003028) |
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安信新优选混合C(003029) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.55元 | 1,085.95万 | 700.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.53元 | 1,208.47万 | 789.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 1,955.81万 | 1,284.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.52元 | 3,899.31万 | 2,568.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 4,167.23万 | 2,763.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 4,119.80万 | 2,728.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 5,567.96万 | 3,719.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 3.26亿 | 2.29亿元 | -- |