安信新优选混合C (003029.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张明应隽基金类型混合型成立日期2016-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5226元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (4356 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信新优选混合(003028) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信新优选混合C(003029) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |