安信新优选混合C (003029.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张明应隽基金类型混合型成立日期2016-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5450元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (3489 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信新优选混合(003028) |
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安信新优选混合C(003029) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |