安信新优选混合C (003029.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张明应隽基金类型混合型成立日期2016-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5226元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (4356 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信新优选混合(003028) |
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安信新优选混合C(003029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.5226元 | 1.7196元 |
| 2026-06-23 | 1.5272元 | 1.7242元 |
| 2026-06-22 | 1.5297元 | 1.7267元 |
| 2026-06-18 | 1.5284元 | 1.7254元 |
| 2026-06-17 | 1.5346元 | 1.7316元 |
| 2026-06-16 | 1.5367元 | 1.7337元 |
| 2026-06-15 | 1.5401元 | 1.7371元 |
| 2026-06-12 | 1.5416元 | 1.7386元 |
| 2026-06-11 | 1.5385元 | 1.7355元 |
| 2026-06-10 | 1.5392元 | 1.7362元 |
| 2026-06-09 | 1.5388元 | 1.7358元 |
| 2026-06-08 | 1.5401元 | 1.7371元 |
| 2026-06-05 | 1.5416元 | 1.7386元 |
| 2026-06-04 | 1.5395元 | 1.7365元 |
| 2026-06-03 | 1.5420元 | 1.7390元 |
| 2026-06-02 | 1.5458元 | 1.7428元 |
| 2026-06-01 | 1.5471元 | 1.7441元 |
| 2026-05-29 | 1.5442元 | 1.7412元 |
| 2026-05-28 | 1.5390元 | 1.7360元 |
| 2026-05-27 | 1.5404元 | 1.7374元 |
| 2026-05-26 | 1.5409元 | 1.7379元 |
| 2026-05-25 | 1.5401元 | 1.7371元 |
| 2026-05-22 | 1.5399元 | 1.7369元 |
| 2026-05-21 | 1.5408元 | 1.7378元 |
| 2026-05-20 | 1.5436元 | 1.7406元 |
| 2026-05-19 | 1.5442元 | 1.7412元 |
| 2026-05-18 | 1.5431元 | 1.7401元 |
| 2026-05-15 | 1.5464元 | 1.7434元 |
| 2026-05-14 | 1.5483元 | 1.7453元 |
| 2026-05-13 | 1.5496元 | 1.7466元 |
| 2026-05-12 | 1.5515元 | 1.7485元 |
| 2026-05-11 | 1.5525元 | 1.7495元 |
| 2026-05-08 | 1.5510元 | 1.7480元 |
| 2026-05-07 | 1.5518元 | 1.7488元 |
| 2026-05-06 | 1.5531元 | 1.7501元 |
| 2026-04-30 | 1.5537元 | 1.7507元 |
| 2026-04-29 | 1.5560元 | 1.7530元 |
| 2026-04-28 | 1.5532元 | 1.7502元 |
| 2026-04-27 | 1.5514元 | 1.7484元 |
| 2026-04-24 | 1.5534元 | 1.7504元 |
| 2026-04-23 | 1.5538元 | 1.7508元 |
| 2026-04-22 | 1.5529元 | 1.7499元 |
| 2026-04-21 | 1.5530元 | 1.7500元 |
| 2026-04-20 | 1.5514元 | 1.7484元 |
| 2026-04-17 | 1.5508元 | 1.7478元 |
| 2026-04-16 | 1.5522元 | 1.7492元 |
| 2026-04-15 | 1.5527元 | 1.7497元 |
| 2026-04-14 | 1.5496元 | 1.7466元 |
| 2026-04-13 | 1.5480元 | 1.7450元 |
| 2026-04-10 | 1.5489元 | 1.7459元 |