新华红利回报混合(003025) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1.07亿 | 9,015.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.41亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1.42亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.54亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.65亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.75亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.78亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.73亿 | 1.75亿元 | -- |