新华红利回报混合(003025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9046元 | 2.0337元 |
| 2026-07-30 | 0.8838元 | 2.0129元 |
| 2026-07-29 | 0.9301元 | 2.0592元 |
| 2026-07-28 | 0.9365元 | 2.0656元 |
| 2026-07-27 | 1.0090元 | 2.1381元 |
| 2026-07-24 | 0.9874元 | 2.1165元 |
| 2026-07-23 | 0.9840元 | 2.1131元 |
| 2026-07-22 | 1.0150元 | 2.1441元 |
| 2026-07-21 | 1.0498元 | 2.1789元 |
| 2026-07-20 | 0.9329元 | 2.0620元 |
| 2026-07-17 | 0.9901元 | 2.1192元 |
| 2026-07-16 | 1.0653元 | 2.1944元 |
| 2026-07-15 | 1.1243元 | 2.2534元 |
| 2026-07-14 | 1.1813元 | 2.3104元 |
| 2026-07-13 | 1.1594元 | 2.2723元 |
| 2026-07-10 | 1.2258元 | 2.3387元 |
| 2026-07-09 | 1.3098元 | 2.4227元 |
| 2026-07-08 | 1.2291元 | 2.3317元 |
| 2026-07-07 | 1.2337元 | 2.3363元 |
| 2026-07-06 | 1.2412元 | 2.3438元 |
| 2026-07-03 | 1.2604元 | 2.3630元 |
| 2026-07-02 | 1.2742元 | 2.3668元 |
| 2026-07-01 | 1.3932元 | 2.4858元 |
| 2026-06-30 | 1.4104元 | 2.5030元 |
| 2026-06-29 | 1.3770元 | 2.4696元 |
| 2026-06-26 | 1.3775元 | 2.4154元 |
| 2026-06-25 | 1.3714元 | 2.4093元 |
| 2026-06-24 | 1.3116元 | 2.3495元 |
| 2026-06-23 | 1.2490元 | 2.2869元 |
| 2026-06-22 | 1.3391元 | 2.3203元 |
| 2026-06-18 | 1.3189元 | 2.3001元 |
| 2026-06-17 | 1.2842元 | 2.2654元 |
| 2026-06-16 | 1.2180元 | 2.1992元 |
| 2026-06-15 | 1.2001元 | 2.1813元 |
| 2026-06-12 | 1.1189元 | 2.1001元 |
| 2026-06-11 | 1.1303元 | 2.1115元 |
| 2026-06-10 | 1.1076元 | 2.0888元 |
| 2026-06-09 | 1.1260元 | 2.1072元 |
| 2026-06-08 | 1.0461元 | 2.0273元 |
| 2026-06-05 | 1.0895元 | 2.0707元 |
| 2026-06-04 | 1.1292元 | 2.1104元 |
| 2026-06-03 | 1.0968元 | 2.0780元 |
| 2026-06-02 | 1.0878元 | 2.0690元 |
| 2026-06-01 | 1.0461元 | 2.0273元 |
| 2026-05-29 | 1.0885元 | 2.0697元 |
| 2026-05-28 | 1.2438元 | 2.1250元 |
| 2026-05-27 | 1.2196元 | 2.1008元 |
| 2026-05-26 | 1.2553元 | 2.1365元 |
| 2026-05-25 | 1.2663元 | 2.1475元 |
| 2026-05-22 | 1.1965元 | 2.0777元 |