新华红利回报混合(003025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0885元 | 2.0697元 |
| 2026-05-28 | 1.2438元 | 2.1250元 |
| 2026-05-27 | 1.2196元 | 2.1008元 |
| 2026-05-26 | 1.2553元 | 2.1365元 |
| 2026-05-25 | 1.2663元 | 2.1475元 |
| 2026-05-22 | 1.1965元 | 2.0777元 |
| 2026-05-21 | 1.1536元 | 2.0348元 |
| 2026-05-20 | 1.1972元 | 2.0784元 |
| 2026-05-19 | 1.1640元 | 2.0452元 |
| 2026-05-18 | 1.1343元 | 2.0155元 |
| 2026-05-15 | 1.1231元 | 2.0043元 |
| 2026-05-14 | 1.1286元 | 2.0098元 |
| 2026-05-13 | 1.1729元 | 2.0541元 |
| 2026-05-12 | 1.1448元 | 2.0260元 |
| 2026-05-11 | 1.1487元 | 2.0299元 |
| 2026-05-08 | 1.1180元 | 1.9992元 |
| 2026-05-07 | 1.1409元 | 2.0221元 |
| 2026-05-06 | 1.1193元 | 2.0005元 |
| 2026-04-30 | 1.0753元 | 1.9565元 |
| 2026-04-29 | 1.0580元 | 1.9392元 |
| 2026-04-28 | 1.0507元 | 1.9319元 |
| 2026-04-27 | 1.0614元 | 1.9426元 |
| 2026-04-24 | 1.0570元 | 1.9382元 |
| 2026-04-23 | 1.0578元 | 1.9390元 |
| 2026-04-22 | 1.0638元 | 1.9450元 |
| 2026-04-21 | 1.0408元 | 1.9220元 |
| 2026-04-20 | 1.0419元 | 1.9231元 |
| 2026-04-17 | 1.0369元 | 1.9181元 |
| 2026-04-16 | 1.0309元 | 1.9121元 |
| 2026-04-15 | 1.0080元 | 1.8892元 |
| 2026-04-14 | 1.0215元 | 1.9027元 |
| 2026-04-13 | 1.0077元 | 1.8889元 |
| 2026-04-10 | 1.0133元 | 1.8945元 |
| 2026-04-09 | 1.0116元 | 1.8928元 |
| 2026-04-08 | 1.0086元 | 1.8898元 |
| 2026-04-07 | 0.9540元 | 1.8352元 |
| 2026-04-03 | 0.9581元 | 1.8393元 |
| 2026-04-02 | 0.9555元 | 1.8367元 |
| 2026-04-01 | 0.9791元 | 1.8603元 |
| 2026-03-31 | 0.9491元 | 1.8303元 |
| 2026-03-30 | 0.9728元 | 1.8540元 |
| 2026-03-27 | 0.9631元 | 1.8443元 |
| 2026-03-26 | 0.9433元 | 1.8245元 |
| 2026-03-25 | 0.9656元 | 1.8468元 |
| 2026-03-24 | 0.9471元 | 1.8283元 |
| 2026-03-23 | 0.9254元 | 1.8066元 |
| 2026-03-20 | 0.9671元 | 1.8483元 |
| 2026-03-19 | 0.9785元 | 1.8597元 |
| 2026-03-18 | 1.0224元 | 1.9036元 |
| 2026-03-17 | 1.0081元 | 1.8893元 |