新华红利回报混合(003025) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 152.62万元 | 1.20% | 25.44万元 | 0.20% |
| 2025-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 85.21万元 | 1.20% | 14.20万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 201.76万元 | 1.20% | 33.63万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 104.30万元 | 1.20% | 17.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |