国联盈泽中短债A(003009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.2969元 | 1.4890元 |
| 2026-07-10 | 1.2967元 | 1.4888元 |
| 2026-07-09 | 1.2966元 | 1.4887元 |
| 2026-07-08 | 1.2966元 | 1.4887元 |
| 2026-07-07 | 1.2965元 | 1.4886元 |
| 2026-07-06 | 1.2964元 | 1.4885元 |
| 2026-07-03 | 1.2961元 | 1.4882元 |
| 2026-07-02 | 1.2961元 | 1.4882元 |
| 2026-07-01 | 1.2960元 | 1.4881元 |
| 2026-06-30 | 1.2963元 | 1.4884元 |
| 2026-06-29 | 1.2963元 | 1.4884元 |
| 2026-06-26 | 1.2960元 | 1.4881元 |
| 2026-06-25 | 1.2959元 | 1.4880元 |
| 2026-06-24 | 1.2957元 | 1.4878元 |
| 2026-06-23 | 1.2956元 | 1.4877元 |
| 2026-06-22 | 1.2958元 | 1.4879元 |
| 2026-06-18 | 1.2957元 | 1.4878元 |
| 2026-06-17 | 1.2954元 | 1.4875元 |
| 2026-06-16 | 1.2952元 | 1.4873元 |
| 2026-06-15 | 1.2950元 | 1.4871元 |
| 2026-06-12 | 1.2949元 | 1.4870元 |
| 2026-06-11 | 1.2949元 | 1.4870元 |
| 2026-06-10 | 1.2954元 | 1.4875元 |
| 2026-06-09 | 1.2956元 | 1.4877元 |
| 2026-06-08 | 1.2958元 | 1.4879元 |
| 2026-06-05 | 1.2959元 | 1.4880元 |
| 2026-06-04 | 1.2959元 | 1.4880元 |
| 2026-06-03 | 1.2958元 | 1.4879元 |
| 2026-06-02 | 1.2958元 | 1.4879元 |
| 2026-06-01 | 1.2957元 | 1.4878元 |
| 2026-05-29 | 1.2954元 | 1.4875元 |
| 2026-05-28 | 1.2952元 | 1.4873元 |
| 2026-05-27 | 1.2950元 | 1.4871元 |
| 2026-05-26 | 1.2948元 | 1.4869元 |
| 2026-05-25 | 1.2946元 | 1.4867元 |
| 2026-05-22 | 1.2945元 | 1.4866元 |
| 2026-05-21 | 1.2944元 | 1.4865元 |
| 2026-05-20 | 1.2944元 | 1.4865元 |
| 2026-05-19 | 1.2942元 | 1.4863元 |
| 2026-05-18 | 1.2940元 | 1.4861元 |
| 2026-05-15 | 1.2938元 | 1.4859元 |
| 2026-05-14 | 1.2937元 | 1.4858元 |
| 2026-05-13 | 1.2937元 | 1.4858元 |
| 2026-05-12 | 1.2935元 | 1.4856元 |
| 2026-05-11 | 1.2932元 | 1.4853元 |
| 2026-05-08 | 1.2930元 | 1.4851元 |
| 2026-05-07 | 1.2929元 | 1.4850元 |
| 2026-05-06 | 1.2928元 | 1.4849元 |
| 2026-04-30 | 1.2927元 | 1.4848元 |
| 2026-04-29 | 1.2927元 | 1.4848元 |