国联盈泽中短债A(003009) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.28元 | 17.72亿 | 13.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 25.63亿 | 20.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 26.32亿 | 20.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 50.85亿 | 40.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 46.46亿 | 37.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 43.17亿 | 34.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.83亿 | 24.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 31.50亿 | 25.62亿元 | -- |