国联盈泽中短债A(003009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3043元 | 1.4964元 |
| 2026-10-15 | 1.3042元 | 1.4963元 |
| 2026-10-14 | 1.3040元 | 1.4961元 |
| 2026-10-13 | 1.3038元 | 1.4959元 |
| 2026-10-12 | 1.3036元 | 1.4957元 |
| 2026-10-09 | 1.3032元 | 1.4953元 |
| 2026-10-08 | 1.3030元 | 1.4951元 |
| 2026-09-30 | 1.3028元 | 1.4949元 |
| 2026-09-29 | 1.3029元 | 1.4950元 |
| 2026-09-28 | 1.3028元 | 1.4949元 |
| 2026-09-24 | 1.3027元 | 1.4948元 |
| 2026-09-23 | 1.3026元 | 1.4947元 |
| 2026-09-22 | 1.3025元 | 1.4946元 |
| 2026-09-21 | 1.3022元 | 1.4943元 |
| 2026-09-18 | 1.3018元 | 1.4939元 |
| 2026-09-17 | 1.3016元 | 1.4937元 |
| 2026-09-16 | 1.3015元 | 1.4936元 |
| 2026-09-15 | 1.3014元 | 1.4935元 |
| 2026-09-14 | 1.3013元 | 1.4934元 |
| 2026-09-11 | 1.3012元 | 1.4933元 |
| 2026-09-10 | 1.3011元 | 1.4932元 |
| 2026-09-09 | 1.3011元 | 1.4932元 |
| 2026-09-08 | 1.3010元 | 1.4931元 |
| 2026-09-07 | 1.3010元 | 1.4931元 |
| 2026-09-04 | 1.3008元 | 1.4929元 |
| 2026-09-03 | 1.3006元 | 1.4927元 |
| 2026-09-02 | 1.3005元 | 1.4926元 |
| 2026-09-01 | 1.3004元 | 1.4925元 |
| 2026-08-31 | 1.3002元 | 1.4923元 |
| 2026-08-28 | 1.3001元 | 1.4922元 |
| 2026-08-27 | 1.3001元 | 1.4922元 |
| 2026-08-26 | 1.3002元 | 1.4923元 |
| 2026-08-25 | 1.3002元 | 1.4923元 |
| 2026-08-24 | 1.2999元 | 1.4920元 |
| 2026-08-21 | 1.2996元 | 1.4917元 |
| 2026-08-20 | 1.2996元 | 1.4917元 |
| 2026-08-19 | 1.2996元 | 1.4917元 |
| 2026-08-18 | 1.2996元 | 1.4917元 |
| 2026-08-17 | 1.2994元 | 1.4915元 |
| 2026-08-14 | 1.2992元 | 1.4913元 |
| 2026-08-13 | 1.2991元 | 1.4912元 |
| 2026-08-12 | 1.2989元 | 1.4910元 |
| 2026-08-11 | 1.2989元 | 1.4910元 |
| 2026-08-10 | 1.2988元 | 1.4909元 |
| 2026-08-07 | 1.2986元 | 1.4907元 |
| 2026-08-06 | 1.2985元 | 1.4906元 |
| 2026-08-05 | 1.2984元 | 1.4905元 |
| 2026-08-04 | 1.2984元 | 1.4905元 |
| 2026-08-03 | 1.2981元 | 1.4902元 |
| 2026-07-31 | 1.2980元 | 1.4901元 |