国联盈泽中短债A(003009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2927元 | 1.4848元 |
| 2026-04-29 | 1.2927元 | 1.4848元 |
| 2026-04-28 | 1.2926元 | 1.4847元 |
| 2026-04-27 | 1.2924元 | 1.4845元 |
| 2026-04-24 | 1.2926元 | 1.4847元 |
| 2026-04-23 | 1.2924元 | 1.4845元 |
| 2026-04-22 | 1.2925元 | 1.4846元 |
| 2026-04-21 | 1.2923元 | 1.4844元 |
| 2026-04-20 | 1.2921元 | 1.4842元 |
| 2026-04-17 | 1.2918元 | 1.4839元 |
| 2026-04-16 | 1.2916元 | 1.4837元 |
| 2026-04-15 | 1.2917元 | 1.4838元 |
| 2026-04-14 | 1.2916元 | 1.4837元 |
| 2026-04-13 | 1.2915元 | 1.4836元 |
| 2026-04-10 | 1.2913元 | 1.4834元 |
| 2026-04-09 | 1.2912元 | 1.4833元 |
| 2026-04-08 | 1.2910元 | 1.4831元 |
| 2026-04-07 | 1.2909元 | 1.4830元 |
| 2026-04-03 | 1.2905元 | 1.4826元 |
| 2026-04-02 | 1.2902元 | 1.4823元 |
| 2026-04-01 | 1.2900元 | 1.4821元 |
| 2026-03-31 | 1.2900元 | 1.4821元 |
| 2026-03-30 | 1.2898元 | 1.4819元 |
| 2026-03-27 | 1.2895元 | 1.4816元 |
| 2026-03-26 | 1.2893元 | 1.4814元 |
| 2026-03-25 | 1.2892元 | 1.4813元 |
| 2026-03-24 | 1.2891元 | 1.4812元 |
| 2026-03-23 | 1.2890元 | 1.4811元 |
| 2026-03-20 | 1.2889元 | 1.4810元 |
| 2026-03-19 | 1.2889元 | 1.4810元 |
| 2026-03-18 | 1.2887元 | 1.4808元 |
| 2026-03-17 | 1.2884元 | 1.4805元 |
| 2026-03-16 | 1.2883元 | 1.4804元 |
| 2026-03-13 | 1.2881元 | 1.4802元 |
| 2026-03-12 | 1.2880元 | 1.4801元 |
| 2026-03-11 | 1.2879元 | 1.4800元 |
| 2026-03-10 | 1.2877元 | 1.4798元 |
| 2026-03-09 | 1.2876元 | 1.4797元 |
| 2026-03-06 | 1.2876元 | 1.4797元 |
| 2026-03-05 | 1.2875元 | 1.4796元 |
| 2026-03-04 | 1.2874元 | 1.4795元 |
| 2026-03-03 | 1.2872元 | 1.4793元 |
| 2026-03-02 | 1.2871元 | 1.4792元 |
| 2026-02-27 | 1.2867元 | 1.4788元 |
| 2026-02-26 | 1.2866元 | 1.4787元 |
| 2026-02-25 | 1.2867元 | 1.4788元 |
| 2026-02-24 | 1.2868元 | 1.4789元 |
| 2026-02-13 | 1.2862元 | 1.4783元 |
| 2026-02-12 | 1.2861元 | 1.4782元 |
| 2026-02-11 | 1.2859元 | 1.4780元 |