国联盈泽中短债A(003009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2957元 | 1.4878元 |
| 2026-06-17 | 1.2954元 | 1.4875元 |
| 2026-06-16 | 1.2952元 | 1.4873元 |
| 2026-06-15 | 1.2950元 | 1.4871元 |
| 2026-06-12 | 1.2949元 | 1.4870元 |
| 2026-06-11 | 1.2949元 | 1.4870元 |
| 2026-06-10 | 1.2954元 | 1.4875元 |
| 2026-06-09 | 1.2956元 | 1.4877元 |
| 2026-06-08 | 1.2958元 | 1.4879元 |
| 2026-06-05 | 1.2959元 | 1.4880元 |
| 2026-06-04 | 1.2959元 | 1.4880元 |
| 2026-06-03 | 1.2958元 | 1.4879元 |
| 2026-06-02 | 1.2958元 | 1.4879元 |
| 2026-06-01 | 1.2957元 | 1.4878元 |
| 2026-05-29 | 1.2954元 | 1.4875元 |
| 2026-05-28 | 1.2952元 | 1.4873元 |
| 2026-05-27 | 1.2950元 | 1.4871元 |
| 2026-05-26 | 1.2948元 | 1.4869元 |
| 2026-05-25 | 1.2946元 | 1.4867元 |
| 2026-05-22 | 1.2945元 | 1.4866元 |
| 2026-05-21 | 1.2944元 | 1.4865元 |
| 2026-05-20 | 1.2944元 | 1.4865元 |
| 2026-05-19 | 1.2942元 | 1.4863元 |
| 2026-05-18 | 1.2940元 | 1.4861元 |
| 2026-05-15 | 1.2938元 | 1.4859元 |
| 2026-05-14 | 1.2937元 | 1.4858元 |
| 2026-05-13 | 1.2937元 | 1.4858元 |
| 2026-05-12 | 1.2935元 | 1.4856元 |
| 2026-05-11 | 1.2932元 | 1.4853元 |
| 2026-05-08 | 1.2930元 | 1.4851元 |
| 2026-05-07 | 1.2929元 | 1.4850元 |
| 2026-05-06 | 1.2928元 | 1.4849元 |
| 2026-04-30 | 1.2927元 | 1.4848元 |
| 2026-04-29 | 1.2927元 | 1.4848元 |
| 2026-04-28 | 1.2926元 | 1.4847元 |
| 2026-04-27 | 1.2924元 | 1.4845元 |
| 2026-04-24 | 1.2926元 | 1.4847元 |
| 2026-04-23 | 1.2924元 | 1.4845元 |
| 2026-04-22 | 1.2925元 | 1.4846元 |
| 2026-04-21 | 1.2923元 | 1.4844元 |
| 2026-04-20 | 1.2921元 | 1.4842元 |
| 2026-04-17 | 1.2918元 | 1.4839元 |
| 2026-04-16 | 1.2916元 | 1.4837元 |
| 2026-04-15 | 1.2917元 | 1.4838元 |
| 2026-04-14 | 1.2916元 | 1.4837元 |
| 2026-04-13 | 1.2915元 | 1.4836元 |
| 2026-04-10 | 1.2913元 | 1.4834元 |
| 2026-04-09 | 1.2912元 | 1.4833元 |
| 2026-04-08 | 1.2910元 | 1.4831元 |
| 2026-04-07 | 1.2909元 | 1.4830元 |