国联盈泽中短债A(003009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2821元 | 1.4742元 |
| 2025-12-18 | 1.2819元 | 1.4740元 |
| 2025-12-17 | 1.2819元 | 1.4740元 |
| 2025-12-16 | 1.2817元 | 1.4738元 |
| 2025-12-15 | 1.2817元 | 1.4738元 |
| 2025-12-12 | 1.2817元 | 1.4738元 |
| 2025-12-11 | 1.2817元 | 1.4738元 |
| 2025-12-10 | 1.2815元 | 1.4736元 |
| 2025-12-09 | 1.2815元 | 1.4736元 |
| 2025-12-08 | 1.2814元 | 1.4735元 |
| 2025-12-05 | 1.2813元 | 1.4734元 |
| 2025-12-04 | 1.2813元 | 1.4734元 |
| 2025-12-03 | 1.2816元 | 1.4737元 |
| 2025-12-02 | 1.2816元 | 1.4737元 |
| 2025-12-01 | 1.2816元 | 1.4737元 |
| 2025-11-28 | 1.2815元 | 1.4736元 |
| 2025-11-27 | 1.2814元 | 1.4735元 |
| 2025-11-26 | 1.2816元 | 1.4737元 |
| 2025-11-25 | 1.2817元 | 1.4738元 |
| 2025-11-24 | 1.2817元 | 1.4738元 |
| 2025-11-21 | 1.2816元 | 1.4737元 |
| 2025-11-20 | 1.2816元 | 1.4737元 |
| 2025-11-19 | 1.2815元 | 1.4736元 |
| 2025-11-18 | 1.2814元 | 1.4735元 |
| 2025-11-17 | 1.2813元 | 1.4734元 |
| 2025-11-14 | 1.2812元 | 1.4733元 |
| 2025-11-13 | 1.2811元 | 1.4732元 |
| 2025-11-12 | 1.2809元 | 1.4730元 |
| 2025-11-11 | 1.2808元 | 1.4729元 |
| 2025-11-10 | 1.2807元 | 1.4728元 |
| 2025-11-07 | 1.2806元 | 1.4727元 |
| 2025-11-06 | 1.2806元 | 1.4727元 |
| 2025-11-05 | 1.2807元 | 1.4728元 |
| 2025-11-04 | 1.2806元 | 1.4727元 |
| 2025-11-03 | 1.2805元 | 1.4726元 |
| 2025-10-31 | 1.2803元 | 1.4724元 |
| 2025-10-30 | 1.2801元 | 1.4722元 |
| 2025-10-29 | 1.2799元 | 1.4720元 |
| 2025-10-28 | 1.2796元 | 1.4717元 |
| 2025-10-27 | 1.2793元 | 1.4714元 |
| 2025-10-24 | 1.2791元 | 1.4712元 |
| 2025-10-23 | 1.2790元 | 1.4711元 |
| 2025-10-22 | 1.2789元 | 1.4710元 |
| 2025-10-21 | 1.2788元 | 1.4709元 |
| 2025-10-20 | 1.2786元 | 1.4707元 |
| 2025-10-17 | 1.2786元 | 1.4707元 |
| 2025-10-16 | 1.2782元 | 1.4703元 |
| 2025-10-15 | 1.2781元 | 1.4702元 |
| 2025-10-14 | 1.2780元 | 1.4701元 |
| 2025-10-13 | 1.2780元 | 1.4701元 |