国联盈泽中短债A(003009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.3002元 | 1.4923元 |
| 2026-08-24 | 1.2999元 | 1.4920元 |
| 2026-08-21 | 1.2996元 | 1.4917元 |
| 2026-08-20 | 1.2996元 | 1.4917元 |
| 2026-08-19 | 1.2996元 | 1.4917元 |
| 2026-08-18 | 1.2996元 | 1.4917元 |
| 2026-08-17 | 1.2994元 | 1.4915元 |
| 2026-08-14 | 1.2992元 | 1.4913元 |
| 2026-08-13 | 1.2991元 | 1.4912元 |
| 2026-08-12 | 1.2989元 | 1.4910元 |
| 2026-08-11 | 1.2989元 | 1.4910元 |
| 2026-08-10 | 1.2988元 | 1.4909元 |
| 2026-08-07 | 1.2986元 | 1.4907元 |
| 2026-08-06 | 1.2985元 | 1.4906元 |
| 2026-08-05 | 1.2984元 | 1.4905元 |
| 2026-08-04 | 1.2984元 | 1.4905元 |
| 2026-08-03 | 1.2981元 | 1.4902元 |
| 2026-07-31 | 1.2980元 | 1.4901元 |
| 2026-07-30 | 1.2979元 | 1.4900元 |
| 2026-07-29 | 1.2978元 | 1.4899元 |
| 2026-07-28 | 1.2978元 | 1.4899元 |
| 2026-07-27 | 1.2978元 | 1.4899元 |
| 2026-07-24 | 1.2976元 | 1.4897元 |
| 2026-07-23 | 1.2975元 | 1.4896元 |
| 2026-07-22 | 1.2974元 | 1.4895元 |
| 2026-07-21 | 1.2973元 | 1.4894元 |
| 2026-07-20 | 1.2973元 | 1.4894元 |
| 2026-07-17 | 1.2971元 | 1.4892元 |
| 2026-07-16 | 1.2970元 | 1.4891元 |
| 2026-07-15 | 1.2970元 | 1.4891元 |
| 2026-07-14 | 1.2969元 | 1.4890元 |
| 2026-07-13 | 1.2969元 | 1.4890元 |
| 2026-07-10 | 1.2967元 | 1.4888元 |
| 2026-07-09 | 1.2966元 | 1.4887元 |
| 2026-07-08 | 1.2966元 | 1.4887元 |
| 2026-07-07 | 1.2965元 | 1.4886元 |
| 2026-07-06 | 1.2964元 | 1.4885元 |
| 2026-07-03 | 1.2961元 | 1.4882元 |
| 2026-07-02 | 1.2961元 | 1.4882元 |
| 2026-07-01 | 1.2960元 | 1.4881元 |
| 2026-06-30 | 1.2963元 | 1.4884元 |
| 2026-06-29 | 1.2963元 | 1.4884元 |
| 2026-06-26 | 1.2960元 | 1.4881元 |
| 2026-06-25 | 1.2959元 | 1.4880元 |
| 2026-06-24 | 1.2957元 | 1.4878元 |
| 2026-06-23 | 1.2956元 | 1.4877元 |
| 2026-06-22 | 1.2958元 | 1.4879元 |
| 2026-06-18 | 1.2957元 | 1.4878元 |
| 2026-06-17 | 1.2954元 | 1.4875元 |
| 2026-06-16 | 1.2952元 | 1.4873元 |