招商招裕纯债C(002995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0175元 | 1.3259元 |
| 2026-10-13 | 1.0171元 | 1.3255元 |
| 2026-10-12 | 1.0168元 | 1.3252元 |
| 2026-10-09 | 1.0161元 | 1.3245元 |
| 2026-10-08 | 1.0158元 | 1.3242元 |
| 2026-09-30 | 1.0156元 | 1.3240元 |
| 2026-09-29 | 1.0159元 | 1.3243元 |
| 2026-09-28 | 1.0154元 | 1.3238元 |
| 2026-09-24 | 1.0155元 | 1.3239元 |
| 2026-09-23 | 1.0152元 | 1.3236元 |
| 2026-09-22 | 1.0153元 | 1.3237元 |
| 2026-09-21 | 1.0151元 | 1.3235元 |
| 2026-09-18 | 1.0148元 | 1.3232元 |
| 2026-09-17 | 1.0146元 | 1.3230元 |
| 2026-09-16 | 1.0144元 | 1.3228元 |
| 2026-09-15 | 1.0142元 | 1.3226元 |
| 2026-09-14 | 1.0139元 | 1.3223元 |
| 2026-09-11 | 1.0299元 | 1.3221元 |
| 2026-09-10 | 1.0300元 | 1.3222元 |
| 2026-09-09 | 1.0300元 | 1.3222元 |
| 2026-09-08 | 1.0299元 | 1.3221元 |
| 2026-09-07 | 1.0299元 | 1.3221元 |
| 2026-09-04 | 1.0296元 | 1.3218元 |
| 2026-09-03 | 1.0295元 | 1.3217元 |
| 2026-09-02 | 1.0291元 | 1.3213元 |
| 2026-09-01 | 1.0291元 | 1.3213元 |
| 2026-08-31 | 1.0286元 | 1.3208元 |
| 2026-08-28 | 1.0285元 | 1.3207元 |
| 2026-08-27 | 1.0286元 | 1.3208元 |
| 2026-08-26 | 1.0290元 | 1.3212元 |
| 2026-08-25 | 1.0291元 | 1.3213元 |
| 2026-08-24 | 1.0291元 | 1.3213元 |
| 2026-08-21 | 1.0287元 | 1.3209元 |
| 2026-08-20 | 1.0288元 | 1.3210元 |
| 2026-08-19 | 1.0291元 | 1.3213元 |
| 2026-08-18 | 1.0293元 | 1.3215元 |
| 2026-08-17 | 1.0288元 | 1.3210元 |
| 2026-08-14 | 1.0285元 | 1.3207元 |
| 2026-08-13 | 1.0283元 | 1.3205元 |
| 2026-08-12 | 1.0279元 | 1.3201元 |
| 2026-08-11 | 1.0278元 | 1.3200元 |
| 2026-08-10 | 1.0279元 | 1.3201元 |
| 2026-08-07 | 1.0274元 | 1.3196元 |
| 2026-08-06 | 1.0272元 | 1.3194元 |
| 2026-08-05 | 1.0271元 | 1.3193元 |
| 2026-08-04 | 1.0269元 | 1.3191元 |
| 2026-08-03 | 1.0268元 | 1.3190元 |
| 2026-07-31 | 1.0267元 | 1.3189元 |
| 2026-07-30 | 1.0265元 | 1.3187元 |
| 2026-07-29 | 1.0263元 | 1.3185元 |