招商招裕纯债C (002995.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理夏里鹏基金类型债券型成立日期2016-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0209元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3157 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招裕纯债(002994) 、招商招裕纯债D |
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招商招裕纯债C(002995) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0.0198 元 | 28.66万 | 5,674.32元 | 1.93% | 1.93% |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.0116 元 | 42.04万 | 4,876.76元 | 1.13% | 5.55% |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.0159 元 | 29.87万 | 4,749.14元 | 1.55% | |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.03 元 | 22.06万 | 6,617.94元 | 2.86% | |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0.01 元 | 9.19万 | 919.05元 | 0.97% | 4.37% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.036 元 | 12.44万 | 4,479.59元 | 3.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |