招商招裕纯债C(002995) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 36.25万 | 36.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 32.53万 | 32.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 29.08万 | 28.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 28.45万 | 28.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 42.26万 | 42.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 30.47万 | 29.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.92万 | 22.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 19.83万 | 19.29万元 | -- |