招商招裕纯债C (002995.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理夏里鹏基金类型债券型成立日期2016-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0209元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3157 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招裕纯债(002994) 、招商招裕纯债D |
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招商招裕纯债C(002995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0209元 | 1.3131元 |
| 2026-05-06 | 1.0207元 | 1.3129元 |
| 2026-04-30 | 1.0208元 | 1.3130元 |
| 2026-04-29 | 1.0209元 | 1.3131元 |
| 2026-04-28 | 1.0204元 | 1.3126元 |
| 2026-04-27 | 1.0202元 | 1.3124元 |
| 2026-04-24 | 1.0204元 | 1.3126元 |
| 2026-04-23 | 1.0206元 | 1.3128元 |
| 2026-04-22 | 1.0207元 | 1.3129元 |
| 2026-04-21 | 1.0205元 | 1.3127元 |
| 2026-04-20 | 1.0203元 | 1.3125元 |
| 2026-04-17 | 1.0201元 | 1.3123元 |
| 2026-04-16 | 1.0198元 | 1.3120元 |
| 2026-04-15 | 1.0196元 | 1.3118元 |
| 2026-04-14 | 1.0195元 | 1.3117元 |
| 2026-04-13 | 1.0192元 | 1.3114元 |
| 2026-04-10 | 1.0190元 | 1.3112元 |
| 2026-04-09 | 1.0190元 | 1.3112元 |
| 2026-04-08 | 1.0190元 | 1.3112元 |
| 2026-04-07 | 1.0189元 | 1.3111元 |
| 2026-04-03 | 1.0184元 | 1.3106元 |
| 2026-04-02 | 1.0181元 | 1.3103元 |
| 2026-04-01 | 1.0179元 | 1.3101元 |
| 2026-03-31 | 1.0179元 | 1.3101元 |
| 2026-03-30 | 1.0178元 | 1.3100元 |
| 2026-03-27 | 1.0173元 | 1.3095元 |
| 2026-03-26 | 1.0171元 | 1.3093元 |
| 2026-03-25 | 1.0169元 | 1.3091元 |
| 2026-03-24 | 1.0167元 | 1.3089元 |
| 2026-03-23 | 1.0165元 | 1.3087元 |
| 2026-03-20 | 1.0167元 | 1.3089元 |
| 2026-03-19 | 1.0166元 | 1.3088元 |
| 2026-03-18 | 1.0164元 | 1.3086元 |
| 2026-03-17 | 1.0158元 | 1.3080元 |
| 2026-03-16 | 1.0157元 | 1.3079元 |
| 2026-03-13 | 1.0159元 | 1.3081元 |
| 2026-03-12 | 1.0156元 | 1.3078元 |
| 2026-03-11 | 1.0154元 | 1.3076元 |
| 2026-03-10 | 1.0153元 | 1.3075元 |
| 2026-03-09 | 1.0152元 | 1.3074元 |
| 2026-03-06 | 1.0156元 | 1.3078元 |
| 2026-03-05 | 1.0155元 | 1.3077元 |
| 2026-03-04 | 1.0154元 | 1.3076元 |
| 2026-03-03 | 1.0151元 | 1.3073元 |
| 2026-03-02 | 1.0149元 | 1.3071元 |
| 2026-02-27 | 1.0142元 | 1.3064元 |
| 2026-02-26 | 1.0141元 | 1.3063元 |
| 2026-02-25 | 1.0147元 | 1.3069元 |
| 2026-02-24 | 1.0150元 | 1.3072元 |
| 2026-02-13 | 1.0144元 | 1.3066元 |