招商招裕纯债C (002995.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理夏里鹏基金类型债券型成立日期2016-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0248元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3125 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招裕纯债(002994) 、招商招裕纯债D |
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招商招裕纯债C(002995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0248元 | 1.3170元 |
| 2026-06-17 | 1.0244元 | 1.3166元 |
| 2026-06-16 | 1.0240元 | 1.3162元 |
| 2026-06-15 | 1.0236元 | 1.3158元 |
| 2026-06-12 | 1.0235元 | 1.3157元 |
| 2026-06-11 | 1.0234元 | 1.3156元 |
| 2026-06-10 | 1.0239元 | 1.3161元 |
| 2026-06-09 | 1.0243元 | 1.3165元 |
| 2026-06-08 | 1.0246元 | 1.3168元 |
| 2026-06-05 | 1.0249元 | 1.3171元 |
| 2026-06-04 | 1.0250元 | 1.3172元 |
| 2026-06-03 | 1.0250元 | 1.3172元 |
| 2026-06-02 | 1.0250元 | 1.3172元 |
| 2026-06-01 | 1.0249元 | 1.3171元 |
| 2026-05-29 | 1.0245元 | 1.3167元 |
| 2026-05-28 | 1.0244元 | 1.3166元 |
| 2026-05-27 | 1.0240元 | 1.3162元 |
| 2026-05-26 | 1.0235元 | 1.3157元 |
| 2026-05-25 | 1.0232元 | 1.3154元 |
| 2026-05-22 | 1.0229元 | 1.3151元 |
| 2026-05-21 | 1.0229元 | 1.3151元 |
| 2026-05-20 | 1.0229元 | 1.3151元 |
| 2026-05-19 | 1.0228元 | 1.3150元 |
| 2026-05-18 | 1.0224元 | 1.3146元 |
| 2026-05-15 | 1.0222元 | 1.3144元 |
| 2026-05-14 | 1.0221元 | 1.3143元 |
| 2026-05-13 | 1.0220元 | 1.3142元 |
| 2026-05-12 | 1.0217元 | 1.3139元 |
| 2026-05-11 | 1.0214元 | 1.3136元 |
| 2026-05-08 | 1.0210元 | 1.3132元 |
| 2026-05-07 | 1.0209元 | 1.3131元 |
| 2026-05-06 | 1.0207元 | 1.3129元 |
| 2026-04-30 | 1.0208元 | 1.3130元 |
| 2026-04-29 | 1.0209元 | 1.3131元 |
| 2026-04-28 | 1.0204元 | 1.3126元 |
| 2026-04-27 | 1.0202元 | 1.3124元 |
| 2026-04-24 | 1.0204元 | 1.3126元 |
| 2026-04-23 | 1.0206元 | 1.3128元 |
| 2026-04-22 | 1.0207元 | 1.3129元 |
| 2026-04-21 | 1.0205元 | 1.3127元 |
| 2026-04-20 | 1.0203元 | 1.3125元 |
| 2026-04-17 | 1.0201元 | 1.3123元 |
| 2026-04-16 | 1.0198元 | 1.3120元 |
| 2026-04-15 | 1.0196元 | 1.3118元 |
| 2026-04-14 | 1.0195元 | 1.3117元 |
| 2026-04-13 | 1.0192元 | 1.3114元 |
| 2026-04-10 | 1.0190元 | 1.3112元 |
| 2026-04-09 | 1.0190元 | 1.3112元 |
| 2026-04-08 | 1.0190元 | 1.3112元 |
| 2026-04-07 | 1.0189元 | 1.3111元 |