招商招裕纯债C(002995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0071元 | 1.2993元 |
| 2025-12-11 | 1.0072元 | 1.2994元 |
| 2025-12-10 | 1.0067元 | 1.2989元 |
| 2025-12-09 | 1.0064元 | 1.2986元 |
| 2025-12-08 | 1.0061元 | 1.2983元 |
| 2025-12-05 | 1.0062元 | 1.2984元 |
| 2025-12-04 | 1.0061元 | 1.2983元 |
| 2025-12-03 | 1.0069元 | 1.2991元 |
| 2025-12-02 | 1.0070元 | 1.2992元 |
| 2025-12-01 | 1.0072元 | 1.2994元 |
| 2025-11-28 | 1.0070元 | 1.2992元 |
| 2025-11-27 | 1.0068元 | 1.2990元 |
| 2025-11-26 | 1.0071元 | 1.2993元 |
| 2025-11-25 | 1.0078元 | 1.3000元 |
| 2025-11-24 | 1.0080元 | 1.3002元 |
| 2025-11-21 | 1.0079元 | 1.3001元 |
| 2025-11-20 | 1.0080元 | 1.3002元 |
| 2025-11-19 | 1.0079元 | 1.3001元 |
| 2025-11-18 | 1.0080元 | 1.3002元 |
| 2025-11-17 | 1.0079元 | 1.3001元 |
| 2025-11-14 | 1.0076元 | 1.2998元 |
| 2025-11-13 | 1.0075元 | 1.2997元 |
| 2025-11-12 | 1.0075元 | 1.2997元 |
| 2025-11-11 | 1.0073元 | 1.2995元 |
| 2025-11-10 | 1.0070元 | 1.2992元 |
| 2025-11-07 | 1.0068元 | 1.2990元 |
| 2025-11-06 | 1.0073元 | 1.2995元 |
| 2025-11-05 | 1.0077元 | 1.2999元 |
| 2025-11-04 | 1.0074元 | 1.2996元 |
| 2025-11-03 | 1.0073元 | 1.2995元 |
| 2025-10-31 | 1.0070元 | 1.2992元 |
| 2025-10-30 | 1.0064元 | 1.2986元 |
| 2025-10-29 | 1.0058元 | 1.2980元 |
| 2025-10-28 | 1.0055元 | 1.2977元 |
| 2025-10-27 | 1.0047元 | 1.2969元 |
| 2025-10-24 | 1.0043元 | 1.2965元 |
| 2025-10-23 | 1.0044元 | 1.2966元 |
| 2025-10-22 | 1.0042元 | 1.2964元 |
| 2025-10-21 | 1.0039元 | 1.2961元 |
| 2025-10-20 | 1.0037元 | 1.2959元 |
| 2025-10-17 | 1.0038元 | 1.2960元 |
| 2025-10-16 | 1.0030元 | 1.2952元 |
| 2025-10-15 | 1.0025元 | 1.2947元 |
| 2025-10-14 | 1.0026元 | 1.2948元 |
| 2025-10-13 | 1.0024元 | 1.2946元 |
| 2025-10-10 | 1.0015元 | 1.2937元 |
| 2025-10-09 | 1.0015元 | 1.2937元 |
| 2025-09-30 | 1.0006元 | 1.2928元 |
| 2025-09-29 | 1.0001元 | 1.2923元 |
| 2025-09-26 | 1.0001元 | 1.2923元 |