融通通乾研究精选灵活配置混合A (002989.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1806元 (2026-02-12) 基金经理石础管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 持仓换手率246.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (5200 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通乾研究精选灵活配置混合C |
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融通通乾研究精选灵活配置混合A(002989) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2.79亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 3.52亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3.03亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.65亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 2.44亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.94亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 2.99亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.94亿 | 3.16亿元 | -- |