融通通乾研究精选灵活配置混合A (002989.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1468元 (2026-02-06) 基金经理石础管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 持仓换手率246.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (5141 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通乾研究精选灵活配置混合C |
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融通通乾研究精选灵活配置混合A(002989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1468元 | 4.4934元 |
| 2026-02-05 | 1.1369元 | 4.4838元 |
| 2026-02-04 | 1.1486元 | 4.4951元 |
| 2026-02-03 | 1.1387元 | 4.4856元 |
| 2026-02-02 | 1.1102元 | 4.4581元 |
| 2026-01-30 | 1.1679元 | 4.5137元 |
| 2026-01-29 | 1.1655元 | 4.5114元 |
| 2026-01-28 | 1.1585元 | 4.5047元 |
| 2026-01-27 | 1.1397元 | 4.4865元 |
| 2026-01-26 | 1.1379元 | 4.4848元 |
| 2026-01-23 | 1.1416元 | 4.4884元 |
| 2026-01-22 | 1.1360元 | 4.4830元 |
| 2026-01-21 | 1.1326元 | 4.4797元 |
| 2026-01-20 | 1.1328元 | 4.4799元 |
| 2026-01-19 | 1.1221元 | 4.4696元 |
| 2026-01-16 | 1.1061元 | 4.4541元 |
| 2026-01-15 | 1.1190元 | 4.4666元 |
| 2026-01-14 | 1.1257元 | 4.4730元 |
| 2026-01-13 | 1.1166元 | 4.4642元 |
| 2026-01-12 | 1.1342元 | 4.4812元 |
| 2026-01-09 | 1.1149元 | 4.4626元 |
| 2026-01-08 | 1.0970元 | 4.4453元 |
| 2026-01-07 | 1.0861元 | 4.4348元 |
| 2026-01-06 | 1.0889元 | 4.4375元 |
| 2026-01-05 | 1.0791元 | 4.4281元 |
| 2025-12-31 | 1.0683元 | 4.4177元 |
| 2025-12-30 | 1.0665元 | 4.4159元 |
| 2025-12-29 | 1.0700元 | 4.4193元 |
| 2025-12-26 | 1.0740元 | 4.4232元 |
| 2025-12-25 | 1.0738元 | 4.4230元 |
| 2025-12-24 | 1.0673元 | 4.4167元 |
| 2025-12-23 | 1.0493元 | 4.3993元 |
| 2025-12-22 | 1.0556元 | 4.4054元 |
| 2025-12-19 | 1.0504元 | 4.4004元 |
| 2025-12-18 | 1.0326元 | 4.3832元 |
| 2025-12-17 | 1.0315元 | 4.3822元 |
| 2025-12-16 | 1.0230元 | 4.3740元 |
| 2025-12-15 | 1.0339元 | 4.3845元 |
| 2025-12-12 | 1.0378元 | 4.3882元 |
| 2025-12-11 | 1.0313元 | 4.3820元 |
| 2025-12-10 | 1.0446元 | 4.3948元 |
| 2025-12-09 | 1.0355元 | 4.3860元 |
| 2025-12-08 | 1.0398元 | 4.3902元 |
| 2025-12-05 | 1.0404元 | 4.3907元 |
| 2025-12-04 | 1.0278元 | 4.3786元 |
| 2025-12-03 | 1.0303元 | 4.3810元 |
| 2025-12-02 | 1.0349元 | 4.3854元 |
| 2025-12-01 | 1.0439元 | 4.3941元 |
| 2025-11-28 | 1.0453元 | 4.3955元 |
| 2025-11-27 | 1.0331元 | 4.3837元 |