融通通乾研究精选灵活配置混合A (002989.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理石础基金类型混合型成立日期2016-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9720元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率349.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5636 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通乾研究精选灵活配置混合C |
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融通通乾研究精选灵活配置混合A(002989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.9720元 | 4.3248元 |
| 2026-07-27 | 0.9821元 | 4.3345元 |
| 2026-07-24 | 0.9586元 | 4.3118元 |
| 2026-07-23 | 0.9860元 | 4.3383元 |
| 2026-07-22 | 0.9923元 | 4.3443元 |
| 2026-07-21 | 0.9835元 | 4.3359元 |
| 2026-07-20 | 0.9682元 | 4.3211元 |
| 2026-07-17 | 0.9427元 | 4.2965元 |
| 2026-07-16 | 0.9726元 | 4.3253元 |
| 2026-07-15 | 0.9720元 | 4.3248元 |
| 2026-07-14 | 0.9652元 | 4.3182元 |
| 2026-07-13 | 0.9663元 | 4.3193元 |
| 2026-07-10 | 1.0021元 | 4.3538元 |
| 2026-07-09 | 1.0099元 | 4.3613元 |
| 2026-07-08 | 0.9836元 | 4.3360元 |
| 2026-07-07 | 1.0126元 | 4.3639元 |
| 2026-07-06 | 1.0385元 | 4.3889元 |
| 2026-07-03 | 1.0461元 | 4.3962元 |
| 2026-07-02 | 1.0324元 | 4.3830元 |
| 2026-07-01 | 1.0816元 | 4.4305元 |
| 2026-06-30 | 1.0824元 | 4.4313元 |
| 2026-06-29 | 1.0696元 | 4.4189元 |
| 2026-06-26 | 1.0495元 | 4.3995元 |
| 2026-06-25 | 1.0727元 | 4.4219元 |
| 2026-06-24 | 1.0517元 | 4.4016元 |
| 2026-06-23 | 1.0446元 | 4.3948元 |
| 2026-06-22 | 1.0684元 | 4.4178元 |
| 2026-06-18 | 1.0452元 | 4.3954元 |
| 2026-06-17 | 1.0440元 | 4.3942元 |
| 2026-06-16 | 1.0464元 | 4.3965元 |
| 2026-06-15 | 1.0492元 | 4.3992元 |
| 2026-06-12 | 1.0275元 | 4.3783元 |
| 2026-06-11 | 1.0114元 | 4.3628元 |
| 2026-06-10 | 1.0230元 | 4.3740元 |
| 2026-06-09 | 1.0324元 | 4.3830元 |
| 2026-06-08 | 1.0231元 | 4.3741元 |
| 2026-06-05 | 1.0552元 | 4.4050元 |
| 2026-06-04 | 1.0618元 | 4.4114元 |
| 2026-06-03 | 1.0637元 | 4.4132元 |
| 2026-06-02 | 1.0701元 | 4.4194元 |
| 2026-06-01 | 1.0849元 | 4.4337元 |
| 2026-05-29 | 1.0799元 | 4.4288元 |
| 2026-05-28 | 1.1013元 | 4.4495元 |
| 2026-05-27 | 1.1091元 | 4.4570元 |
| 2026-05-26 | 1.1137元 | 4.4615元 |
| 2026-05-25 | 1.1057元 | 4.4537元 |
| 2026-05-22 | 1.1120元 | 4.4598元 |
| 2026-05-21 | 1.1137元 | 4.4615元 |
| 2026-05-20 | 1.1453元 | 4.4919元 |
| 2026-05-19 | 1.1528元 | 4.4992元 |