融通通乾研究精选灵活配置混合A (002989.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理石础基金类型混合型成立日期2016-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0275元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率349.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (5786 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通乾研究精选灵活配置混合C |
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融通通乾研究精选灵活配置混合A(002989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0275元 | 4.3783元 |
| 2026-06-11 | 1.0114元 | 4.3628元 |
| 2026-06-10 | 1.0230元 | 4.3740元 |
| 2026-06-09 | 1.0324元 | 4.3830元 |
| 2026-06-08 | 1.0231元 | 4.3741元 |
| 2026-06-05 | 1.0552元 | 4.4050元 |
| 2026-06-04 | 1.0618元 | 4.4114元 |
| 2026-06-03 | 1.0637元 | 4.4132元 |
| 2026-06-02 | 1.0701元 | 4.4194元 |
| 2026-06-01 | 1.0849元 | 4.4337元 |
| 2026-05-29 | 1.0799元 | 4.4288元 |
| 2026-05-28 | 1.1013元 | 4.4495元 |
| 2026-05-27 | 1.1091元 | 4.4570元 |
| 2026-05-26 | 1.1137元 | 4.4615元 |
| 2026-05-25 | 1.1057元 | 4.4537元 |
| 2026-05-22 | 1.1120元 | 4.4598元 |
| 2026-05-21 | 1.1137元 | 4.4615元 |
| 2026-05-20 | 1.1453元 | 4.4919元 |
| 2026-05-19 | 1.1528元 | 4.4992元 |
| 2026-05-18 | 1.1533元 | 4.4996元 |
| 2026-05-15 | 1.1701元 | 4.5159元 |
| 2026-05-14 | 1.1836元 | 4.5289元 |
| 2026-05-13 | 1.2124元 | 4.5567元 |
| 2026-05-12 | 1.1976元 | 4.5424元 |
| 2026-05-11 | 1.2099元 | 4.5542元 |
| 2026-05-08 | 1.2084元 | 4.5528元 |
| 2026-05-07 | 1.2119元 | 4.5562元 |
| 2026-05-06 | 1.2277元 | 4.5714元 |
| 2026-04-30 | 1.2202元 | 4.5642元 |
| 2026-04-29 | 1.2196元 | 4.5636元 |
| 2026-04-28 | 1.2067元 | 4.5512元 |
| 2026-04-27 | 1.2087元 | 4.5531元 |
| 2026-04-24 | 1.2137元 | 4.5579元 |
| 2026-04-23 | 1.2166元 | 4.5607元 |
| 2026-04-22 | 1.2067元 | 4.5512元 |
| 2026-04-21 | 1.2052元 | 4.5497元 |
| 2026-04-20 | 1.2008元 | 4.5455元 |
| 2026-04-17 | 1.1916元 | 4.5366元 |
| 2026-04-16 | 1.2031元 | 4.5477元 |
| 2026-04-15 | 1.1826元 | 4.5279元 |
| 2026-04-14 | 1.1934元 | 4.5383元 |
| 2026-04-13 | 1.1959元 | 4.5407元 |
| 2026-04-10 | 1.1943元 | 4.5392元 |
| 2026-04-09 | 1.1797元 | 4.5251元 |
| 2026-04-08 | 1.1827元 | 4.5280元 |
| 2026-04-07 | 1.1394元 | 4.4862元 |
| 2026-04-03 | 1.1233元 | 4.4707元 |
| 2026-04-02 | 1.1427元 | 4.4894元 |
| 2026-04-01 | 1.1581元 | 4.5043元 |
| 2026-03-31 | 1.1352元 | 4.4822元 |