融通通乾研究精选灵活配置混合A (002989.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1581元 (2026-04-01) 基金经理石础管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率349.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (4694 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通乾研究精选灵活配置混合C |
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融通通乾研究精选灵活配置混合A(002989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.1581元 | 4.5043元 |
| 2026-03-31 | 1.1352元 | 4.4822元 |
| 2026-03-30 | 1.1510元 | 4.4974元 |
| 2026-03-27 | 1.1484元 | 4.4949元 |
| 2026-03-26 | 1.1363元 | 4.4833元 |
| 2026-03-25 | 1.1511元 | 4.4975元 |
| 2026-03-24 | 1.1356元 | 4.4826元 |
| 2026-03-23 | 1.1154元 | 4.4631元 |
| 2026-03-20 | 1.1591元 | 4.5052元 |
| 2026-03-19 | 1.1761元 | 4.5216元 |
| 2026-03-18 | 1.2080元 | 4.5524元 |
| 2026-03-17 | 1.2063元 | 4.5508元 |
| 2026-03-16 | 1.2288元 | 4.5725元 |
| 2026-03-13 | 1.2318元 | 4.5754元 |
| 2026-03-12 | 1.2423元 | 4.5855元 |
| 2026-03-11 | 1.2496元 | 4.5925元 |
| 2026-03-10 | 1.2413元 | 4.5845元 |
| 2026-03-09 | 1.2412元 | 4.5844元 |
| 2026-03-06 | 1.2534元 | 4.5962元 |
| 2026-03-05 | 1.2176元 | 4.5617元 |
| 2026-03-04 | 1.2077元 | 4.5521元 |
| 2026-03-03 | 1.2128元 | 4.5570元 |
| 2026-03-02 | 1.2481元 | 4.5911元 |
| 2026-02-27 | 1.2398元 | 4.5831元 |
| 2026-02-26 | 1.2287元 | 4.5724元 |
| 2026-02-25 | 1.2095元 | 4.5539元 |
| 2026-02-24 | 1.1938元 | 4.5387元 |
| 2026-02-13 | 1.1588元 | 4.5050元 |
| 2026-02-12 | 1.1806元 | 4.5260元 |
| 2026-02-11 | 1.1743元 | 4.5199元 |
| 2026-02-10 | 1.1687元 | 4.5145元 |
| 2026-02-09 | 1.1593元 | 4.5054元 |
| 2026-02-06 | 1.1468元 | 4.4934元 |
| 2026-02-05 | 1.1369元 | 4.4838元 |
| 2026-02-04 | 1.1486元 | 4.4951元 |
| 2026-02-03 | 1.1387元 | 4.4856元 |
| 2026-02-02 | 1.1102元 | 4.4581元 |
| 2026-01-30 | 1.1679元 | 4.5137元 |
| 2026-01-29 | 1.1655元 | 4.5114元 |
| 2026-01-28 | 1.1585元 | 4.5047元 |
| 2026-01-27 | 1.1397元 | 4.4865元 |
| 2026-01-26 | 1.1379元 | 4.4848元 |
| 2026-01-23 | 1.1416元 | 4.4884元 |
| 2026-01-22 | 1.1360元 | 4.4830元 |
| 2026-01-21 | 1.1326元 | 4.4797元 |
| 2026-01-20 | 1.1328元 | 4.4799元 |
| 2026-01-19 | 1.1221元 | 4.4696元 |
| 2026-01-16 | 1.1061元 | 4.4541元 |
| 2026-01-15 | 1.1190元 | 4.4666元 |
| 2026-01-14 | 1.1257元 | 4.4730元 |