融通通乾研究精选灵活配置混合A (002989.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1369元 (2026-02-05) 基金经理石础管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 持仓换手率246.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (5211 / 9059) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通乾研究精选灵活配置混合C |
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融通通乾研究精选灵活配置混合A(002989) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 155.71万元 | 1.20% | 25.95万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 335.79万元 | 1.20% | 55.96万元 | 0.20% |
| 2024-12-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 179.22万元 | 1.20% | 29.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |