广发中证环保ETF联接C (002984.jj ) 中证环保 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9284元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (4241 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证环保ETF联接(001064)目标基金: 广发中证环保ETF(512580) |
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广发中证环保ETF联接C(002984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-06-25 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-06-24 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-06-23 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-06-22 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-06-18 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-06-17 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-06-16 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-06-15 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-06-12 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-06-11 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-06-10 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-06-09 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-08 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-06-05 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-06-04 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-06-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-02 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-01 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-29 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-28 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-27 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-25 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-22 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-21 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-20 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-19 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-18 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-15 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-14 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-12 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-11 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-08 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-07 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-06 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-30 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-29 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-28 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-04-27 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-23 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-22 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-21 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-20 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-17 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-16 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-15 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-04-14 | 0.9818元 | 0.9818元 |