广发中证环保ETF联接C (002984.jj ) 中证环保 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0083元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (4370 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证环保ETF联接A目标基金: 广发中证环保ETF |
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广发中证环保ETF联接C(002984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-21 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-20 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-17 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-16 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-15 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-04-14 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-04-13 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-10 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-04-09 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-04-08 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-04-07 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-04-03 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-04-02 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-04-01 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-03-31 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-03-30 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-27 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-26 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-03-25 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-24 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-23 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-03-20 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-19 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-03-18 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-03-17 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-16 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-13 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-12 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-11 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-10 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-09 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-03-06 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-03-05 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-03-04 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-03-03 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-03-02 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-02-27 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-02-26 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-02-25 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-02-24 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-02-13 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-02-12 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-02-11 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-02-10 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-02-09 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-02-06 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-02-05 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-02-04 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-02-03 | 0.9554元 | 0.9554元 |