广发中证环保ETF联接C (002984.jj ) 中证环保 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9565元 (2026-02-13) 基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4391 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证环保ETF联接A目标基金: 广发中证环保ETF |
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广发中证环保ETF联接C(002984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-02-12 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-02-11 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-02-10 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-02-09 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-02-06 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-02-05 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-02-04 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-02-03 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-02-02 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-01-30 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-01-29 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-01-28 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-01-27 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-01-26 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-01-23 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-01-22 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-01-21 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-01-20 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-01-19 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-01-16 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-01-15 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-01-14 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-01-13 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-01-12 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-01-09 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-01-08 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-01-07 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-01-06 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-01-05 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2025-12-31 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2025-12-30 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-12-29 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2025-12-26 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2025-12-25 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2025-12-24 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2025-12-23 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2025-12-22 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2025-12-19 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2025-12-18 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2025-12-17 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2025-12-16 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2025-12-15 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2025-12-12 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2025-12-11 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2025-12-10 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2025-12-09 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2025-12-08 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2025-12-05 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2025-12-04 | 0.9035元 | 0.9035元 |