广发中证环保ETF联接C (002984.jj ) 中证环保 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-07-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8874元 (2025-12-18) 基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (4078 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证环保ETF联接A目标基金: 广发中证环保ETF |
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广发中证环保ETF联接C(002984) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2025-12-17 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2025-12-16 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2025-12-15 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2025-12-12 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2025-12-11 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2025-12-10 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2025-12-09 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2025-12-08 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2025-12-05 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2025-12-04 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2025-12-03 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2025-12-02 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2025-12-01 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2025-11-28 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2025-11-27 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2025-11-26 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2025-11-25 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2025-11-24 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2025-11-21 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2025-11-20 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2025-11-19 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-11-18 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2025-11-17 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-11-14 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-11-13 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-11-12 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-11-11 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-11-10 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-11-07 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-11-06 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-11-05 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-11-04 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2025-11-03 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-10-31 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-10-30 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-10-29 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-10-28 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2025-10-27 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2025-10-24 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2025-10-23 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2025-10-22 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2025-10-21 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2025-10-20 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2025-10-17 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2025-10-16 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2025-10-15 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2025-10-14 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2025-10-13 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2025-10-10 | 0.9091元 | 0.9091元 |