博时裕昂纯债债券A(002970) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0764元 | 1.3483元 |
| 2026-07-09 | 1.0763元 | 1.3482元 |
| 2026-07-08 | 1.0762元 | 1.3481元 |
| 2026-07-07 | 1.0758元 | 1.3477元 |
| 2026-07-06 | 1.0755元 | 1.3474元 |
| 2026-07-03 | 1.0752元 | 1.3471元 |
| 2026-07-02 | 1.0751元 | 1.3470元 |
| 2026-07-01 | 1.0751元 | 1.3470元 |
| 2026-06-30 | 1.0756元 | 1.3475元 |
| 2026-06-29 | 1.0766元 | 1.3485元 |
| 2026-06-26 | 1.0761元 | 1.3480元 |
| 2026-06-25 | 1.0759元 | 1.3478元 |
| 2026-06-24 | 1.0750元 | 1.3469元 |
| 2026-06-23 | 1.0751元 | 1.3470元 |
| 2026-06-22 | 1.0757元 | 1.3476元 |
| 2026-06-18 | 1.0757元 | 1.3476元 |
| 2026-06-17 | 1.0756元 | 1.3475元 |
| 2026-06-16 | 1.0752元 | 1.3471元 |
| 2026-06-15 | 1.0749元 | 1.3468元 |
| 2026-06-12 | 1.0748元 | 1.3467元 |
| 2026-06-11 | 1.0745元 | 1.3464元 |
| 2026-06-10 | 1.0747元 | 1.3466元 |
| 2026-06-09 | 1.0748元 | 1.3467元 |
| 2026-06-08 | 1.0750元 | 1.3469元 |
| 2026-06-05 | 1.0754元 | 1.3473元 |
| 2026-06-04 | 1.0759元 | 1.3478元 |
| 2026-06-03 | 1.0757元 | 1.3476元 |
| 2026-06-02 | 1.0759元 | 1.3478元 |
| 2026-06-01 | 1.0759元 | 1.3478元 |
| 2026-05-29 | 1.0756元 | 1.3475元 |
| 2026-05-28 | 1.0753元 | 1.3472元 |
| 2026-05-27 | 1.0753元 | 1.3472元 |
| 2026-05-26 | 1.0748元 | 1.3467元 |
| 2026-05-25 | 1.0740元 | 1.3459元 |
| 2026-05-22 | 1.0736元 | 1.3455元 |
| 2026-05-21 | 1.0736元 | 1.3455元 |
| 2026-05-20 | 1.0736元 | 1.3455元 |
| 2026-05-19 | 1.0739元 | 1.3458元 |
| 2026-05-18 | 1.0720元 | 1.3439元 |
| 2026-05-15 | 1.0712元 | 1.3431元 |
| 2026-05-14 | 1.0716元 | 1.3435元 |
| 2026-05-13 | 1.0722元 | 1.3441元 |
| 2026-05-12 | 1.0718元 | 1.3437元 |
| 2026-05-11 | 1.0710元 | 1.3429元 |
| 2026-05-08 | 1.0704元 | 1.3423元 |
| 2026-05-07 | 1.0701元 | 1.3420元 |
| 2026-05-06 | 1.0696元 | 1.3415元 |
| 2026-04-30 | 1.0697元 | 1.3416元 |
| 2026-04-29 | 1.0698元 | 1.3417元 |
| 2026-04-28 | 1.0692元 | 1.3411元 |