博时裕昂纯债债券A(002970) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0596元 | 1.3315元 |
| 2026-01-26 | 1.0602元 | 1.3321元 |
| 2026-01-23 | 1.0598元 | 1.3317元 |
| 2026-01-22 | 1.0594元 | 1.3313元 |
| 2026-01-21 | 1.0595元 | 1.3314元 |
| 2026-01-20 | 1.0587元 | 1.3306元 |
| 2026-01-19 | 1.0586元 | 1.3305元 |
| 2026-01-16 | 1.0583元 | 1.3302元 |
| 2026-01-15 | 1.0582元 | 1.3301元 |
| 2026-01-14 | 1.0582元 | 1.3301元 |
| 2026-01-13 | 1.0586元 | 1.3305元 |
| 2026-01-12 | 1.0577元 | 1.3296元 |
| 2026-01-09 | 1.0576元 | 1.3295元 |
| 2026-01-08 | 1.0573元 | 1.3292元 |
| 2026-01-07 | 1.0572元 | 1.3291元 |
| 2026-01-06 | 1.0572元 | 1.3291元 |
| 2026-01-05 | 1.0573元 | 1.3292元 |
| 2025-12-31 | 1.0572元 | 1.3291元 |
| 2025-12-30 | 1.0572元 | 1.3291元 |
| 2025-12-29 | 1.0572元 | 1.3291元 |
| 2025-12-26 | 1.0573元 | 1.3292元 |
| 2025-12-25 | 1.0571元 | 1.3290元 |
| 2025-12-24 | 1.0570元 | 1.3289元 |
| 2025-12-23 | 1.0570元 | 1.3289元 |
| 2025-12-22 | 1.0566元 | 1.3285元 |
| 2025-12-19 | 1.0566元 | 1.3285元 |
| 2025-12-18 | 1.0563元 | 1.3282元 |
| 2025-12-17 | 1.0561元 | 1.3280元 |
| 2025-12-16 | 1.0561元 | 1.3280元 |
| 2025-12-15 | 1.0561元 | 1.3280元 |
| 2025-12-12 | 1.0560元 | 1.3279元 |
| 2025-12-11 | 1.0560元 | 1.3279元 |
| 2025-12-10 | 1.0557元 | 1.3276元 |
| 2025-12-09 | 1.0558元 | 1.3277元 |
| 2025-12-08 | 1.0553元 | 1.3272元 |
| 2025-12-05 | 1.0553元 | 1.3272元 |
| 2025-12-04 | 1.0552元 | 1.3271元 |
| 2025-12-03 | 1.0539元 | 1.3258元 |
| 2025-12-02 | 1.0552元 | 1.3271元 |
| 2025-12-01 | 1.0551元 | 1.3270元 |
| 2025-11-28 | 1.0550元 | 1.3269元 |
| 2025-11-27 | 1.0550元 | 1.3269元 |
| 2025-11-26 | 1.0550元 | 1.3269元 |
| 2025-11-25 | 1.0549元 | 1.3268元 |
| 2025-11-24 | 1.0549元 | 1.3268元 |
| 2025-11-21 | 1.0548元 | 1.3267元 |
| 2025-11-20 | 1.0548元 | 1.3267元 |
| 2025-11-19 | 1.0544元 | 1.3263元 |
| 2025-11-18 | 1.0549元 | 1.3268元 |
| 2025-11-17 | 1.0551元 | 1.3270元 |