博时裕昂纯债债券A(002970) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0736元 | 1.3455元 |
| 2026-05-21 | 1.0736元 | 1.3455元 |
| 2026-05-20 | 1.0736元 | 1.3455元 |
| 2026-05-19 | 1.0739元 | 1.3458元 |
| 2026-05-18 | 1.0720元 | 1.3439元 |
| 2026-05-15 | 1.0712元 | 1.3431元 |
| 2026-05-14 | 1.0716元 | 1.3435元 |
| 2026-05-13 | 1.0722元 | 1.3441元 |
| 2026-05-12 | 1.0718元 | 1.3437元 |
| 2026-05-11 | 1.0710元 | 1.3429元 |
| 2026-05-08 | 1.0704元 | 1.3423元 |
| 2026-05-07 | 1.0701元 | 1.3420元 |
| 2026-05-06 | 1.0696元 | 1.3415元 |
| 2026-04-30 | 1.0697元 | 1.3416元 |
| 2026-04-29 | 1.0698元 | 1.3417元 |
| 2026-04-28 | 1.0692元 | 1.3411元 |
| 2026-04-27 | 1.0688元 | 1.3407元 |
| 2026-04-24 | 1.0682元 | 1.3401元 |
| 2026-04-23 | 1.0691元 | 1.3410元 |
| 2026-04-22 | 1.0700元 | 1.3419元 |
| 2026-04-21 | 1.0697元 | 1.3416元 |
| 2026-04-20 | 1.0696元 | 1.3415元 |
| 2026-04-17 | 1.0694元 | 1.3413元 |
| 2026-04-16 | 1.0686元 | 1.3405元 |
| 2026-04-15 | 1.0684元 | 1.3403元 |
| 2026-04-14 | 1.0679元 | 1.3398元 |
| 2026-04-13 | 1.0678元 | 1.3397元 |
| 2026-04-10 | 1.0665元 | 1.3384元 |
| 2026-04-09 | 1.0663元 | 1.3382元 |
| 2026-04-08 | 1.0657元 | 1.3376元 |
| 2026-04-07 | 1.0657元 | 1.3376元 |
| 2026-04-03 | 1.0656元 | 1.3375元 |
| 2026-04-02 | 1.0654元 | 1.3373元 |
| 2026-04-01 | 1.0654元 | 1.3373元 |
| 2026-03-31 | 1.0654元 | 1.3373元 |
| 2026-03-30 | 1.0654元 | 1.3373元 |
| 2026-03-27 | 1.0646元 | 1.3365元 |
| 2026-03-26 | 1.0643元 | 1.3362元 |
| 2026-03-25 | 1.0642元 | 1.3361元 |
| 2026-03-24 | 1.0642元 | 1.3361元 |
| 2026-03-23 | 1.0633元 | 1.3352元 |
| 2026-03-20 | 1.0627元 | 1.3346元 |
| 2026-03-19 | 1.0626元 | 1.3345元 |
| 2026-03-18 | 1.0626元 | 1.3345元 |
| 2026-03-17 | 1.0626元 | 1.3345元 |
| 2026-03-16 | 1.0623元 | 1.3342元 |
| 2026-03-13 | 1.0619元 | 1.3338元 |
| 2026-03-12 | 1.0619元 | 1.3338元 |
| 2026-03-11 | 1.0618元 | 1.3337元 |
| 2026-03-10 | 1.0618元 | 1.3337元 |