博时裕昂纯债债券A(002970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0694元 | 1.3413元 |
| 2026-04-16 | 1.0686元 | 1.3405元 |
| 2026-04-15 | 1.0684元 | 1.3403元 |
| 2026-04-14 | 1.0679元 | 1.3398元 |
| 2026-04-13 | 1.0678元 | 1.3397元 |
| 2026-04-10 | 1.0665元 | 1.3384元 |
| 2026-04-09 | 1.0663元 | 1.3382元 |
| 2026-04-08 | 1.0657元 | 1.3376元 |
| 2026-04-07 | 1.0657元 | 1.3376元 |
| 2026-04-03 | 1.0656元 | 1.3375元 |
| 2026-04-02 | 1.0654元 | 1.3373元 |
| 2026-04-01 | 1.0654元 | 1.3373元 |
| 2026-03-31 | 1.0654元 | 1.3373元 |
| 2026-03-30 | 1.0654元 | 1.3373元 |
| 2026-03-27 | 1.0646元 | 1.3365元 |
| 2026-03-26 | 1.0643元 | 1.3362元 |
| 2026-03-25 | 1.0642元 | 1.3361元 |
| 2026-03-24 | 1.0642元 | 1.3361元 |
| 2026-03-23 | 1.0633元 | 1.3352元 |
| 2026-03-20 | 1.0627元 | 1.3346元 |
| 2026-03-19 | 1.0626元 | 1.3345元 |
| 2026-03-18 | 1.0626元 | 1.3345元 |
| 2026-03-17 | 1.0626元 | 1.3345元 |
| 2026-03-16 | 1.0623元 | 1.3342元 |
| 2026-03-13 | 1.0619元 | 1.3338元 |
| 2026-03-12 | 1.0619元 | 1.3338元 |
| 2026-03-11 | 1.0618元 | 1.3337元 |
| 2026-03-10 | 1.0618元 | 1.3337元 |
| 2026-03-09 | 1.0618元 | 1.3337元 |
| 2026-03-06 | 1.0618元 | 1.3337元 |
| 2026-03-05 | 1.0617元 | 1.3336元 |
| 2026-03-04 | 1.0616元 | 1.3335元 |
| 2026-03-03 | 1.0614元 | 1.3333元 |
| 2026-03-02 | 1.0613元 | 1.3332元 |
| 2026-02-27 | 1.0613元 | 1.3332元 |
| 2026-02-26 | 1.0613元 | 1.3332元 |
| 2026-02-25 | 1.0611元 | 1.3330元 |
| 2026-02-24 | 1.0613元 | 1.3332元 |
| 2026-02-13 | 1.0611元 | 1.3330元 |
| 2026-02-12 | 1.0611元 | 1.3330元 |
| 2026-02-11 | 1.0610元 | 1.3329元 |
| 2026-02-10 | 1.0609元 | 1.3328元 |
| 2026-02-09 | 1.0610元 | 1.3329元 |
| 2026-02-06 | 1.0610元 | 1.3329元 |
| 2026-02-05 | 1.0600元 | 1.3319元 |
| 2026-02-04 | 1.0601元 | 1.3320元 |
| 2026-02-03 | 1.0600元 | 1.3319元 |
| 2026-02-02 | 1.0600元 | 1.3319元 |
| 2026-01-30 | 1.0599元 | 1.3318元 |
| 2026-01-29 | 1.0598元 | 1.3317元 |