博时裕昂纯债债券A
(002970.jj ) 博时基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-07-15总资产规模880.44万 (2025-12-31) 基金净值1.0611 (2026-02-13) 基金经理李俏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2284 / 7212)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

博时裕昂纯债债券A(002970) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-242025-06-240.0431 元17.36亿7,483.90万4.00%4.00%
2023-09-192023-09-190.008 元4.38亿350.53万0.79%1.68%
2023-06-132023-06-130.004 元4.38亿175.29万0.39%
2023-03-142023-03-140.005 元4.38亿219.02万0.50%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。