博时裕昂纯债债券A (002970.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理李俏基金类型债券型成立日期2016-07-15总资产规模5,926.94万元 (2026-06-30) 基金净值1.0793元 (2026-07-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2002 / 7418)
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博时裕昂纯债债券A(002970) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-24	2025-06-24	0.0431 元	17.36亿	7,483.90万元	4.00%	4.00%
2023-09-19	2023-09-19	0.008 元	4.38亿	350.53万元	0.79%	0.79%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。