中海合嘉增强收益债券C (002966.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理王影峰赵明基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2640元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2404 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海合嘉增强收益债券(002965) |
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中海合嘉增强收益债券C(002966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2640元 | 1.3810元 |
| 2026-06-04 | 1.2696元 | 1.3866元 |
| 2026-06-03 | 1.2684元 | 1.3854元 |
| 2026-06-02 | 1.2675元 | 1.3845元 |
| 2026-06-01 | 1.2666元 | 1.3836元 |
| 2026-05-29 | 1.2707元 | 1.3877元 |
| 2026-05-28 | 1.2773元 | 1.3943元 |
| 2026-05-27 | 1.2738元 | 1.3908元 |
| 2026-05-26 | 1.2777元 | 1.3947元 |
| 2026-05-25 | 1.2777元 | 1.3947元 |
| 2026-05-22 | 1.2732元 | 1.3902元 |
| 2026-05-21 | 1.2719元 | 1.3889元 |
| 2026-05-20 | 1.2779元 | 1.3949元 |
| 2026-05-19 | 1.2771元 | 1.3941元 |
| 2026-05-18 | 1.2771元 | 1.3941元 |
| 2026-05-15 | 1.2770元 | 1.3940元 |
| 2026-05-14 | 1.2775元 | 1.3945元 |
| 2026-05-13 | 1.2808元 | 1.3978元 |
| 2026-05-12 | 1.2799元 | 1.3969元 |
| 2026-05-11 | 1.2827元 | 1.3997元 |
| 2026-05-08 | 1.2754元 | 1.3924元 |
| 2026-05-07 | 1.2756元 | 1.3926元 |
| 2026-05-06 | 1.2719元 | 1.3889元 |
| 2026-04-30 | 1.2654元 | 1.3824元 |
| 2026-04-29 | 1.2625元 | 1.3795元 |
| 2026-04-28 | 1.2597元 | 1.3767元 |
| 2026-04-27 | 1.2607元 | 1.3777元 |
| 2026-04-24 | 1.2602元 | 1.3772元 |
| 2026-04-23 | 1.2602元 | 1.3772元 |
| 2026-04-22 | 1.2629元 | 1.3799元 |
| 2026-04-21 | 1.2620元 | 1.3790元 |
| 2026-04-20 | 1.2626元 | 1.3796元 |
| 2026-04-17 | 1.2609元 | 1.3779元 |
| 2026-04-16 | 1.2608元 | 1.3778元 |
| 2026-04-15 | 1.2599元 | 1.3769元 |
| 2026-04-14 | 1.2592元 | 1.3762元 |
| 2026-04-13 | 1.2584元 | 1.3754元 |
| 2026-04-10 | 1.2575元 | 1.3745元 |
| 2026-04-09 | 1.2570元 | 1.3740元 |
| 2026-04-08 | 1.2583元 | 1.3753元 |
| 2026-04-07 | 1.2579元 | 1.3749元 |
| 2026-04-03 | 1.2581元 | 1.3751元 |
| 2026-04-02 | 1.2594元 | 1.3764元 |
| 2026-04-01 | 1.2605元 | 1.3775元 |
| 2026-03-31 | 1.2610元 | 1.3780元 |
| 2026-03-30 | 1.2624元 | 1.3794元 |
| 2026-03-27 | 1.2649元 | 1.3819元 |
| 2026-03-26 | 1.2638元 | 1.3808元 |
| 2026-03-25 | 1.2667元 | 1.3837元 |
| 2026-03-24 | 1.2650元 | 1.3820元 |