中海合嘉增强收益债券C (002966.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2771元 (2026-02-13) 基金经理王影峰赵明管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1968 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海合嘉增强收益债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中海合嘉增强收益债券C(002966) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0.056 元 | 7,796.63万 | 436.61万元 | 4.32% | 4.32% |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.061 元 | 538.46万 | 32.85万元 | 4.86% | 4.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |