中海合嘉增强收益债券C (002966.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理王影峰赵明基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2575元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2325 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海合嘉增强收益债券A |
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中海合嘉增强收益债券C(002966) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24元 | 3,216.45万 | 2,587.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 9,724.74万 | 7,796.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 101.57万 | 80.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 1,096.65万 | 891.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 5,089.64万 | 4,197.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 157.67万 | 133.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 1.44亿 | 1.19亿元 | -- |