中海合嘉增强收益债券C (002966.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2579元 (2026-04-07) 基金经理王影峰赵明管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2233 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海合嘉增强收益债券A |
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中海合嘉增强收益债券C(002966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.2579元 | 1.3749元 |
| 2026-04-03 | 1.2581元 | 1.3751元 |
| 2026-04-02 | 1.2594元 | 1.3764元 |
| 2026-04-01 | 1.2605元 | 1.3775元 |
| 2026-03-31 | 1.2610元 | 1.3780元 |
| 2026-03-30 | 1.2624元 | 1.3794元 |
| 2026-03-27 | 1.2649元 | 1.3819元 |
| 2026-03-26 | 1.2638元 | 1.3808元 |
| 2026-03-25 | 1.2667元 | 1.3837元 |
| 2026-03-24 | 1.2650元 | 1.3820元 |
| 2026-03-23 | 1.2640元 | 1.3810元 |
| 2026-03-20 | 1.2690元 | 1.3860元 |
| 2026-03-19 | 1.2691元 | 1.3861元 |
| 2026-03-18 | 1.2690元 | 1.3860元 |
| 2026-03-17 | 1.2689元 | 1.3859元 |
| 2026-03-16 | 1.2724元 | 1.3894元 |
| 2026-03-13 | 1.2731元 | 1.3901元 |
| 2026-03-12 | 1.2770元 | 1.3940元 |
| 2026-03-11 | 1.2791元 | 1.3961元 |
| 2026-03-10 | 1.2789元 | 1.3959元 |
| 2026-03-09 | 1.2766元 | 1.3936元 |
| 2026-03-06 | 1.2741元 | 1.3911元 |
| 2026-03-05 | 1.2731元 | 1.3901元 |
| 2026-03-04 | 1.2729元 | 1.3899元 |
| 2026-03-03 | 1.2743元 | 1.3913元 |
| 2026-03-02 | 1.2761元 | 1.3931元 |
| 2026-02-27 | 1.2771元 | 1.3941元 |
| 2026-02-26 | 1.2747元 | 1.3917元 |
| 2026-02-25 | 1.2772元 | 1.3942元 |
| 2026-02-24 | 1.2769元 | 1.3939元 |
| 2026-02-13 | 1.2771元 | 1.3941元 |
| 2026-02-12 | 1.2789元 | 1.3959元 |
| 2026-02-11 | 1.2764元 | 1.3934元 |
| 2026-02-10 | 1.2761元 | 1.3931元 |
| 2026-02-09 | 1.2777元 | 1.3947元 |
| 2026-02-06 | 1.2756元 | 1.3926元 |
| 2026-02-05 | 1.2748元 | 1.3918元 |
| 2026-02-04 | 1.2775元 | 1.3945元 |
| 2026-02-03 | 1.2763元 | 1.3933元 |
| 2026-02-02 | 1.2744元 | 1.3914元 |
| 2026-01-30 | 1.2794元 | 1.3964元 |
| 2026-01-29 | 1.2842元 | 1.4012元 |
| 2026-01-28 | 1.2869元 | 1.4039元 |
| 2026-01-27 | 1.2882元 | 1.4052元 |
| 2026-01-26 | 1.2864元 | 1.4034元 |
| 2026-01-23 | 1.2904元 | 1.4074元 |
| 2026-01-22 | 1.2848元 | 1.4018元 |
| 2026-01-21 | 1.2771元 | 1.3941元 |
| 2026-01-20 | 1.2737元 | 1.3907元 |
| 2026-01-19 | 1.2767元 | 1.3937元 |