中海合嘉增强收益债券C (002966.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2771元 (2026-02-13) 基金经理王影峰赵明管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1968 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海合嘉增强收益债券A |
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中海合嘉增强收益债券C(002966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2771元 | 1.3941元 |
| 2026-02-12 | 1.2789元 | 1.3959元 |
| 2026-02-11 | 1.2764元 | 1.3934元 |
| 2026-02-10 | 1.2761元 | 1.3931元 |
| 2026-02-09 | 1.2777元 | 1.3947元 |
| 2026-02-06 | 1.2756元 | 1.3926元 |
| 2026-02-05 | 1.2748元 | 1.3918元 |
| 2026-02-04 | 1.2775元 | 1.3945元 |
| 2026-02-03 | 1.2763元 | 1.3933元 |
| 2026-02-02 | 1.2744元 | 1.3914元 |
| 2026-01-30 | 1.2794元 | 1.3964元 |
| 2026-01-29 | 1.2842元 | 1.4012元 |
| 2026-01-28 | 1.2869元 | 1.4039元 |
| 2026-01-27 | 1.2882元 | 1.4052元 |
| 2026-01-26 | 1.2864元 | 1.4034元 |
| 2026-01-23 | 1.2904元 | 1.4074元 |
| 2026-01-22 | 1.2848元 | 1.4018元 |
| 2026-01-21 | 1.2771元 | 1.3941元 |
| 2026-01-20 | 1.2737元 | 1.3907元 |
| 2026-01-19 | 1.2767元 | 1.3937元 |
| 2026-01-16 | 1.2775元 | 1.3945元 |
| 2026-01-15 | 1.2691元 | 1.3861元 |
| 2026-01-14 | 1.2657元 | 1.3827元 |
| 2026-01-13 | 1.2647元 | 1.3817元 |
| 2026-01-12 | 1.2704元 | 1.3874元 |
| 2026-01-09 | 1.2672元 | 1.3842元 |
| 2026-01-08 | 1.2649元 | 1.3819元 |
| 2026-01-07 | 1.2652元 | 1.3822元 |
| 2026-01-06 | 1.2596元 | 1.3766元 |
| 2026-01-05 | 1.2506元 | 1.3676元 |
| 2025-12-31 | 1.2432元 | 1.3602元 |
| 2025-12-30 | 1.2428元 | 1.3598元 |
| 2025-12-29 | 1.2432元 | 1.3602元 |
| 2025-12-26 | 1.2455元 | 1.3625元 |
| 2025-12-25 | 1.2441元 | 1.3611元 |
| 2025-12-24 | 1.2441元 | 1.3611元 |
| 2025-12-23 | 1.2417元 | 1.3587元 |
| 2025-12-22 | 1.2405元 | 1.3575元 |
| 2025-12-19 | 1.2377元 | 1.3547元 |
| 2025-12-18 | 1.2376元 | 1.3546元 |
| 2025-12-17 | 1.2373元 | 1.3543元 |
| 2025-12-16 | 1.2347元 | 1.3517元 |
| 2025-12-15 | 1.2377元 | 1.3547元 |
| 2025-12-12 | 1.2370元 | 1.3540元 |
| 2025-12-11 | 1.2367元 | 1.3537元 |
| 2025-12-10 | 1.2353元 | 1.3523元 |
| 2025-12-09 | 1.2331元 | 1.3501元 |
| 2025-12-08 | 1.2325元 | 1.3495元 |
| 2025-12-05 | 1.2325元 | 1.3495元 |
| 2025-12-04 | 1.2322元 | 1.3492元 |