中海合嘉增强收益债券C (002966.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理王影峰赵明基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2623元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2397 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海合嘉增强收益债券(002965) |
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中海合嘉增强收益债券C(002966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2623元 | 1.3793元 |
| 2026-07-09 | 1.2670元 | 1.3840元 |
| 2026-07-08 | 1.2613元 | 1.3783元 |
| 2026-07-07 | 1.2631元 | 1.3801元 |
| 2026-07-06 | 1.2644元 | 1.3814元 |
| 2026-07-03 | 1.2640元 | 1.3810元 |
| 2026-07-02 | 1.2690元 | 1.3860元 |
| 2026-07-01 | 1.2783元 | 1.3953元 |
| 2026-06-30 | 1.2773元 | 1.3943元 |
| 2026-06-29 | 1.2751元 | 1.3921元 |
| 2026-06-26 | 1.2687元 | 1.3857元 |
| 2026-06-25 | 1.2734元 | 1.3904元 |
| 2026-06-24 | 1.2676元 | 1.3846元 |
| 2026-06-23 | 1.2686元 | 1.3856元 |
| 2026-06-22 | 1.2714元 | 1.3884元 |
| 2026-06-18 | 1.2678元 | 1.3848元 |
| 2026-06-17 | 1.2668元 | 1.3838元 |
| 2026-06-16 | 1.2649元 | 1.3819元 |
| 2026-06-15 | 1.2636元 | 1.3806元 |
| 2026-06-12 | 1.2604元 | 1.3774元 |
| 2026-06-11 | 1.2596元 | 1.3766元 |
| 2026-06-10 | 1.2613元 | 1.3783元 |
| 2026-06-09 | 1.2631元 | 1.3801元 |
| 2026-06-08 | 1.2602元 | 1.3772元 |
| 2026-06-05 | 1.2640元 | 1.3810元 |
| 2026-06-04 | 1.2696元 | 1.3866元 |
| 2026-06-03 | 1.2684元 | 1.3854元 |
| 2026-06-02 | 1.2675元 | 1.3845元 |
| 2026-06-01 | 1.2666元 | 1.3836元 |
| 2026-05-29 | 1.2707元 | 1.3877元 |
| 2026-05-28 | 1.2773元 | 1.3943元 |
| 2026-05-27 | 1.2738元 | 1.3908元 |
| 2026-05-26 | 1.2777元 | 1.3947元 |
| 2026-05-25 | 1.2777元 | 1.3947元 |
| 2026-05-22 | 1.2732元 | 1.3902元 |
| 2026-05-21 | 1.2719元 | 1.3889元 |
| 2026-05-20 | 1.2779元 | 1.3949元 |
| 2026-05-19 | 1.2771元 | 1.3941元 |
| 2026-05-18 | 1.2771元 | 1.3941元 |
| 2026-05-15 | 1.2770元 | 1.3940元 |
| 2026-05-14 | 1.2775元 | 1.3945元 |
| 2026-05-13 | 1.2808元 | 1.3978元 |
| 2026-05-12 | 1.2799元 | 1.3969元 |
| 2026-05-11 | 1.2827元 | 1.3997元 |
| 2026-05-08 | 1.2754元 | 1.3924元 |
| 2026-05-07 | 1.2756元 | 1.3926元 |
| 2026-05-06 | 1.2719元 | 1.3889元 |
| 2026-04-30 | 1.2654元 | 1.3824元 |
| 2026-04-29 | 1.2625元 | 1.3795元 |
| 2026-04-28 | 1.2597元 | 1.3767元 |