泰康恒泰回报混合C (002935.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任慧娟马敦超基金类型混合型成立日期2016-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2270元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (4863 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康恒泰回报混合(002934) |
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泰康恒泰回报混合C(002935) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2270元 | 1.5803元 |
| 2026-05-21 | 1.2272元 | 1.5805元 |
| 2026-05-20 | 1.2293元 | 1.5826元 |
| 2026-05-19 | 1.2313元 | 1.5846元 |
| 2026-05-18 | 1.2291元 | 1.5824元 |
| 2026-05-15 | 1.2293元 | 1.5826元 |
| 2026-05-14 | 1.2289元 | 1.5822元 |
| 2026-05-13 | 1.2291元 | 1.5824元 |
| 2026-05-12 | 1.2294元 | 1.5827元 |
| 2026-05-11 | 1.2289元 | 1.5822元 |
| 2026-05-08 | 1.2278元 | 1.5811元 |
| 2026-05-07 | 1.2278元 | 1.5811元 |
| 2026-05-06 | 1.2307元 | 1.5840元 |
| 2026-04-30 | 1.2321元 | 1.5854元 |
| 2026-04-29 | 1.2321元 | 1.5854元 |
| 2026-04-28 | 1.2245元 | 1.5778元 |
| 2026-04-27 | 1.2221元 | 1.5754元 |
| 2026-04-24 | 1.2241元 | 1.5774元 |
| 2026-04-23 | 1.2248元 | 1.5781元 |
| 2026-04-22 | 1.2245元 | 1.5778元 |
| 2026-04-21 | 1.2252元 | 1.5785元 |
| 2026-04-20 | 1.2216元 | 1.5749元 |
| 2026-04-17 | 1.2196元 | 1.5729元 |
| 2026-04-16 | 1.2205元 | 1.5738元 |
| 2026-04-15 | 1.2212元 | 1.5745元 |
| 2026-04-14 | 1.2197元 | 1.5730元 |
| 2026-04-13 | 1.2193元 | 1.5726元 |
| 2026-04-10 | 1.2196元 | 1.5729元 |
| 2026-04-09 | 1.2198元 | 1.5731元 |
| 2026-04-08 | 1.2220元 | 1.5753元 |
| 2026-04-07 | 1.2200元 | 1.5733元 |
| 2026-04-03 | 1.2212元 | 1.5745元 |
| 2026-04-02 | 1.2236元 | 1.5769元 |
| 2026-04-01 | 1.2221元 | 1.5754元 |
| 2026-03-31 | 1.2239元 | 1.5772元 |
| 2026-03-30 | 1.2233元 | 1.5766元 |
| 2026-03-27 | 1.2218元 | 1.5751元 |
| 2026-03-26 | 1.2222元 | 1.5755元 |
| 2026-03-25 | 1.2219元 | 1.5752元 |
| 2026-03-24 | 1.2192元 | 1.5725元 |
| 2026-03-23 | 1.2158元 | 1.5691元 |
| 2026-03-20 | 1.2235元 | 1.5768元 |
| 2026-03-19 | 1.2248元 | 1.5781元 |
| 2026-03-18 | 1.2248元 | 1.5781元 |
| 2026-03-17 | 1.2257元 | 1.5790元 |
| 2026-03-16 | 1.2261元 | 1.5794元 |
| 2026-03-13 | 1.2281元 | 1.5814元 |
| 2026-03-12 | 1.2299元 | 1.5832元 |
| 2026-03-11 | 1.2272元 | 1.5805元 |
| 2026-03-10 | 1.2216元 | 1.5749元 |