泰康恒泰回报混合C (002935.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任慧娟马敦超基金类型混合型成立日期2016-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2284元 (2026-06-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (4831 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康恒泰回报混合(002934) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康恒泰回报混合C(002935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.2284元 | 1.5817元 |
| 2026-06-22 | 1.2294元 | 1.5827元 |
| 2026-06-18 | 1.2281元 | 1.5814元 |
| 2026-06-17 | 1.2304元 | 1.5837元 |
| 2026-06-16 | 1.2310元 | 1.5843元 |
| 2026-06-15 | 1.2321元 | 1.5854元 |
| 2026-06-12 | 1.2348元 | 1.5881元 |
| 2026-06-11 | 1.2340元 | 1.5873元 |
| 2026-06-10 | 1.2343元 | 1.5876元 |
| 2026-06-09 | 1.2350元 | 1.5883元 |
| 2026-06-08 | 1.2366元 | 1.5899元 |
| 2026-06-05 | 1.2364元 | 1.5897元 |
| 2026-06-04 | 1.2371元 | 1.5904元 |
| 2026-06-03 | 1.2383元 | 1.5916元 |
| 2026-06-02 | 1.2378元 | 1.5911元 |
| 2026-06-01 | 1.2380元 | 1.5913元 |
| 2026-05-29 | 1.2346元 | 1.5879元 |
| 2026-05-28 | 1.2309元 | 1.5842元 |
| 2026-05-27 | 1.2308元 | 1.5841元 |
| 2026-05-26 | 1.2286元 | 1.5819元 |
| 2026-05-25 | 1.2277元 | 1.5810元 |
| 2026-05-22 | 1.2270元 | 1.5803元 |
| 2026-05-21 | 1.2272元 | 1.5805元 |
| 2026-05-20 | 1.2293元 | 1.5826元 |
| 2026-05-19 | 1.2313元 | 1.5846元 |
| 2026-05-18 | 1.2291元 | 1.5824元 |
| 2026-05-15 | 1.2293元 | 1.5826元 |
| 2026-05-14 | 1.2289元 | 1.5822元 |
| 2026-05-13 | 1.2291元 | 1.5824元 |
| 2026-05-12 | 1.2294元 | 1.5827元 |
| 2026-05-11 | 1.2289元 | 1.5822元 |
| 2026-05-08 | 1.2278元 | 1.5811元 |
| 2026-05-07 | 1.2278元 | 1.5811元 |
| 2026-05-06 | 1.2307元 | 1.5840元 |
| 2026-04-30 | 1.2321元 | 1.5854元 |
| 2026-04-29 | 1.2321元 | 1.5854元 |
| 2026-04-28 | 1.2245元 | 1.5778元 |
| 2026-04-27 | 1.2221元 | 1.5754元 |
| 2026-04-24 | 1.2241元 | 1.5774元 |
| 2026-04-23 | 1.2248元 | 1.5781元 |
| 2026-04-22 | 1.2245元 | 1.5778元 |
| 2026-04-21 | 1.2252元 | 1.5785元 |
| 2026-04-20 | 1.2216元 | 1.5749元 |
| 2026-04-17 | 1.2196元 | 1.5729元 |
| 2026-04-16 | 1.2205元 | 1.5738元 |
| 2026-04-15 | 1.2212元 | 1.5745元 |
| 2026-04-14 | 1.2197元 | 1.5730元 |
| 2026-04-13 | 1.2193元 | 1.5726元 |
| 2026-04-10 | 1.2196元 | 1.5729元 |
| 2026-04-09 | 1.2198元 | 1.5731元 |