泰康恒泰回报混合C(002935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.2514元 | 1.6047元 |
| 2026-09-14 | 1.2518元 | 1.6051元 |
| 2026-09-11 | 1.2517元 | 1.6050元 |
| 2026-09-10 | 1.2512元 | 1.6045元 |
| 2026-09-09 | 1.2510元 | 1.6043元 |
| 2026-09-08 | 1.2507元 | 1.6040元 |
| 2026-09-07 | 1.2504元 | 1.6037元 |
| 2026-09-04 | 1.2508元 | 1.6041元 |
| 2026-09-03 | 1.2505元 | 1.6038元 |
| 2026-09-02 | 1.2503元 | 1.6036元 |
| 2026-09-01 | 1.2507元 | 1.6040元 |
| 2026-08-31 | 1.2497元 | 1.6030元 |
| 2026-08-28 | 1.2493元 | 1.6026元 |
| 2026-08-27 | 1.2495元 | 1.6028元 |
| 2026-08-26 | 1.2499元 | 1.6032元 |
| 2026-08-25 | 1.2495元 | 1.6028元 |
| 2026-08-24 | 1.2492元 | 1.6025元 |
| 2026-08-21 | 1.2480元 | 1.6013元 |
| 2026-08-20 | 1.2487元 | 1.6020元 |
| 2026-08-19 | 1.2489元 | 1.6022元 |
| 2026-08-18 | 1.2483元 | 1.6016元 |
| 2026-08-17 | 1.2472元 | 1.6005元 |
| 2026-08-14 | 1.2465元 | 1.5998元 |
| 2026-08-13 | 1.2463元 | 1.5996元 |
| 2026-08-12 | 1.2461元 | 1.5994元 |
| 2026-08-11 | 1.2463元 | 1.5996元 |
| 2026-08-10 | 1.2463元 | 1.5996元 |
| 2026-08-07 | 1.2452元 | 1.5985元 |
| 2026-08-06 | 1.2453元 | 1.5986元 |
| 2026-08-05 | 1.2451元 | 1.5984元 |
| 2026-08-04 | 1.2460元 | 1.5993元 |
| 2026-08-03 | 1.2475元 | 1.6008元 |
| 2026-07-31 | 1.2477元 | 1.6010元 |
| 2026-07-30 | 1.2481元 | 1.6014元 |
| 2026-07-29 | 1.2465元 | 1.5998元 |
| 2026-07-28 | 1.2453元 | 1.5986元 |
| 2026-07-27 | 1.2445元 | 1.5978元 |
| 2026-07-24 | 1.2384元 | 1.5917元 |
| 2026-07-23 | 1.2390元 | 1.5923元 |
| 2026-07-22 | 1.2385元 | 1.5918元 |
| 2026-07-21 | 1.2377元 | 1.5910元 |
| 2026-07-20 | 1.2386元 | 1.5919元 |
| 2026-07-17 | 1.2357元 | 1.5890元 |
| 2026-07-16 | 1.2346元 | 1.5879元 |
| 2026-07-15 | 1.2357元 | 1.5890元 |
| 2026-07-14 | 1.2345元 | 1.5878元 |
| 2026-07-13 | 1.2335元 | 1.5868元 |
| 2026-07-10 | 1.2325元 | 1.5858元 |
| 2026-07-09 | 1.2319元 | 1.5852元 |
| 2026-07-08 | 1.2323元 | 1.5856元 |