泰康恒泰回报混合C (002935.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任慧娟马敦超基金类型混合型成立日期2016-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2307元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (4862 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康恒泰回报混合(002934) |
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泰康恒泰回报混合C(002935) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 3.19亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 2.33亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1.40亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.54亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.54亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.55亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.61亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.71亿 | 1.60亿元 | -- |